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现金流量表

报告期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 11325940 29273275 29224363 39286067
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 393424375 2161961363 1413483643 892838555
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 100897124 318823891 231650778 162222461
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 323582689 1306096242 1024643004 698134399
支付的其他与经营活动有关的现金 103297561 205241930 157109010 91084923
经营活动现金流出小计 605812131 2006569758 1564970187 1073989143
经营活动产生的现金流量净额 -212387756 155391606 -151486543 -181150588
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 65000000 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 31831 4809597 3751566 3003714
收到的其他与投资活动有关的现金 0 53469351 55415737 55981033
投资活动现金流入小计 4160858 188629470 124517825 123787574
购建固定无形和长期资产支付的现金 23577731 301796678 83083732 35204969
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 60000000
投资活动现金流出小计 43771096 553724219 225884932 132106169
投资活动产生的现金流量净额 -39610238 -365094749 -101367107 -8318595
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 668316781 2459043928 1231652637 784242793
收到的其他与筹资活动有关的现金 30000000 29614117 22506283 31980318
筹资活动现金流入小计 698316781 2497658045 1254158920 816223111
偿还债务所支付的现金 710472644 2114292678 1144277114 815286371
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 28803958 93034276 129617949 126959600
筹资活动现金流出小计 758521754 2322849973 1329065355 980686421
筹资活动产生的现金流量净额 -60204973 174808072 -74906435 -164463310
五、汇率变动对现金的影响 -177489 10960665 17402237 2923035
六、现金及现金等价物净增加额 -312380456 -23934406 -310357849 -351009458
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 26426996 -- 14441647
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 36483493 0 13848238
无形资产摊销 -- 138638202 -- 66590874
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -805542 -- -84174
固定资产报废损失 -- 4903 -- --
财务费用 -- 121302479 0 58736735
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -6068050 -- -3246836
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -136341179 -- -127891391
经营性应收项目的减少(减增加) -- -169666560 -- -75371308
经营性应付项目的增加(减减少) -- 70758000 -- -130696336
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -32692428 0 -17425652
经营活动产生之现金流量净额 -- 155391606 -- -181150588
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 615678017 -- 288602965
减:货币资金的期初余额 -- 639612424 -- 639612424
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -23934406 -- -351009458
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1606542 0 839408
销售商品、提供劳务收到的现金 376915086 2124688682 1374764652 846831437
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 5183349 7999407 9494629 6721051
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 65000000 -- --