现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
640193247 |
420439480 |
1704647669 |
930692848 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
44730566163 |
22426392651 |
102747631231 |
67062971053 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5109053748 |
3172623093 |
9834676876 |
7906572330 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40325935462 |
19966576634 |
88657605670 |
59024818395 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1443360926 |
712427699 |
3530236721 |
2629632092 |
| 经营活动现金流出小计 |
47949745458 |
24364303787 |
104604859297 |
71454053107 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3219179295 |
-1937911136 |
-1857228066 |
-4391082054 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1361386773 |
749508757 |
7233977182 |
6988649689 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
379897 |
77594 |
1535741 |
923724 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1440704318 |
772912860 |
7402111776 |
7104532389 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155386721 |
75463207 |
940567763 |
746485050 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5600 |
5600 |
109800 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1564392321 |
667868807 |
6747607563 |
6213415050 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-123688003 |
105044052 |
654504213 |
891117339 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5070566443 |
2572960312 |
10914657309 |
7038736926 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2735341804 |
1130617151 |
4656509402 |
3996046471 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7810008246 |
3703577463 |
15571666711 |
11035283397 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2652140561 |
1898271621 |
4480734733 |
2712106302 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2481711747 |
1425014098 |
4099402026 |
1804458262 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5988901031 |
3394637187 |
10227148280 |
4887355709 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1821107215 |
308940276 |
5344518431 |
6147927687 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3032334 |
-5158007 |
-5043500 |
21717955 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1524792416 |
-1529084815 |
4136751079 |
2669680927 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1725471972 |
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3684522189 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
218771947 |
-- |
441617443 |
-- |
| 无形资产摊销 |
64039525 |
-- |
130109661 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-933571 |
-- |
-1547156 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
8035 |
-- |
10781 |
-- |
| 财务费用 |
198742249 |
-- |
268458086 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-59050458 |
-- |
-138891889 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2844642743 |
-- |
-7957537109 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1035449338 |
-- |
-2734958860 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1983049483 |
-- |
3248677726 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-152151854 |
-- |
105857832 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-3219179295 |
-- |
-1857228066 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
12994612923 |
-- |
14519405339 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
14519405339 |
-- |
10382654261 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1524792416 |
-- |
4136751079 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
20799389 |
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91445395 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43191201253 |
21772518171 |
99398874608 |
65297171706 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
899171663 |
233435001 |
1644108954 |
835106499 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1361386773 |
749508757 |
7233977182 |
6988649689 |
