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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 830352568 225299161 978162499 574357435
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 30059743734 14246260050 59519502795 40426342291
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3307833089 2258163986 4827828420 3695375650
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 28243450799 13740276439 45400129070 32103837541
支付的其他与经营活动有关的现金 1391084166 579616465 2313249145 1768468205
经营活动现金流出小计 34478590452 17361466840 54650060451 39334133571
经营活动产生的现金流量净额 -4418846718 -3115206790 4869442344 1092208720
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9269769931 5399917110 20731132505 16496935342
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1053899 285799 555499 446843
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 9342439814 5435055788 20936320759 16627758061
购建固定无形和长期资产支付的现金 991954900 506970353 1769600836 1355822536
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 7194997910 4585992734 22529951960 17801128618
投资活动产生的现金流量净额 2147441903 849063054 -1593631201 -1173370556
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4541250056 1780992473 5859113813 4638333881
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4616250056 1780992473 5932397320 4711617388
偿还债务所支付的现金 2647036433 896000000 6055986865 4618404453
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 9495848 4637349 14367095 10484067
筹资活动现金流出小计 3009331818 943083332 7562490269 5417108825
筹资活动产生的现金流量净额 1606918238 837909141 -1630092949 -705491437
五、汇率变动对现金的影响 -6076971 -7306157 20061212 18457266
六、现金及现金等价物净增加额 -670563548 -1435540752 1665779406 -768196007
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1406902539 -- 2933234790 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 128363776 -- 234298296 --
无形资产摊销 31049419 -- 61409706 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -639147 -- -372451 --
固定资产报废损失 111819 -- 17809 --
财务费用 103488600 -- 137934400 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -3130495 -- -172935254 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1730538613 -- -1066116833 --
经营性应收项目的减少(减增加) -2456338860 -- -2259617696 --
经营性应付项目的增加(减减少) -2056822385 -- 4536162718 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 11567305 -- -38229083 --
经营活动产生之现金流量净额 -4418846718 -- 4869442344 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5038296058 -- 5708859606 --
减:货币资金的期初余额 5708859606 -- 4043080200 --
现金等价物的期末余额 0 -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 0 -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 -670563548 -- 1665779406 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 160800937 -- 318955363 --
销售商品、提供劳务收到的现金 28939445200 13873165805 58001410486 39397600975
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 289945966 147795084 539929810 454383881
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 9269769931 5399917110 20731132505 16496935342