现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9814984 |
7374456 |
26856703 |
17948238 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
538499942 |
281576517 |
802544188 |
538317623 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94127260 |
44638606 |
144299745 |
99328858 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
464280097 |
227017302 |
665843152 |
460461999 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80306312 |
47907421 |
96047150 |
72507483 |
| 经营活动现金流出小计 |
653180889 |
329819568 |
951507779 |
667283391 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-114680947 |
-48243051 |
-148963590 |
-128965768 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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353300 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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353300 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98963250 |
26527940 |
566134622 |
552402190 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
98963250 |
26527940 |
566134622 |
552402190 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-98963250 |
-26527940 |
-565781322 |
-552402190 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
304137480 |
180340480 |
769600000 |
593800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
255000000 |
60000000 |
471000000 |
451000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
561137480 |
240340480 |
1292600000 |
1096800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
176395000 |
102230051 |
507190000 |
234695000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
156494734 |
64404384 |
52761656 |
42011031 |
| 筹资活动现金流出小计 |
357234031 |
177525221 |
591513892 |
301692133 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
203903449 |
62815259 |
701086108 |
795107867 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2228849 |
453697 |
120257 |
901720 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7511899 |
-11502036 |
-13538548 |
114641629 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-115563742 |
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-152414221 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
77089373 |
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113888758 |
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| 无形资产摊销 |
3029490 |
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4857407 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-253336 |
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| 固定资产报废损失 |
16317 |
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120286 |
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| 财务费用 |
29154267 |
-- |
44905207 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2924602 |
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9242009 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-116980911 |
-- |
-100183423 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-27905753 |
-- |
-53055961 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
24099915 |
-- |
-44869942 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
-5924998 |
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905951 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-114680947 |
-- |
-148963590 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
407731648 |
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415243547 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
415243547 |
-- |
428782094 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-7511899 |
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-13538548 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
797543 |
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774608 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
518262544 |
271194498 |
750901981 |
496182697 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10422414 |
3007563 |
24785504 |
24186688 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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