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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 179167865 544629209 594342751 253862517
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10079165831 44170157818 33330003957 22779476575
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1232560543 3912660863 2731357413 1739212839
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7688555062 27689294593 21403392128 14322943162
支付的其他与经营活动有关的现金 1036544085 6026178248 4927210374 3300439403
经营活动现金流出小计 10563688497 40240941112 31080726073 20757732827
经营活动产生的现金流量净额 -484522666 3929216707 2249277884 2021743749
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1000000 2085917 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2328202 10850236 5487494 5336825
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 136030146 143241409 148464581
投资活动现金流入小计 5328202 243482796 225228903 230301406
购建固定无形和长期资产支付的现金 472272778 1606618468 960170505 597637675
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 157563683 3574216 3582953 27498563
投资活动现金流出小计 712704327 1994034738 1173150396 807988433
投资活动产生的现金流量净额 -707376125 -1750551943 -947921493 -577687027
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1510044486 4662018278 3618149861 2148865020
收到的其他与筹资活动有关的现金 62459039 401726192 725958879 457402317
筹资活动现金流入小计 1572503525 5099369771 4354909040 2606267337
偿还债务所支付的现金 1202198902 5353842747 4202280795 2557868542
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 262376107 525073835 712063269 356277913
筹资活动现金流出小计 1501007257 6492731117 5573224030 3532758945
筹资活动产生的现金流量净额 71496267 -1393361346 -1218314990 -926491608
五、汇率变动对现金的影响 17392454 5945890 -20487569 8950719
六、现金及现金等价物净增加额 -1103010069 791249309 62553832 526515833
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2846396950 -- 1439855714
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 458975090 -- 226725617
无形资产摊销 -- 268663850 -- 40452913
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -4319798 -- -3519820
固定资产报废损失 -- 5143060 -- 4922999
财务费用 -- 107262814 -- 61614452
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 188390621 -- 120429153
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 213847981 -- -104533772
经营性应收项目的减少(减增加) -- -968973067 -- -702099017
经营性应付项目的增加(减减少) -- 685551534 -- 816288153
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 43012182 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 3929216707 -- 2021743749
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4208160011 -- 3943426535
减:货币资金的期初余额 -- 3416910702 -- 3416910702
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 791249309 -- 526515833
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 9686576 -- 4980184
销售商品、提供劳务收到的现金 9896088429 43564701239 32682451836 22512508262
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3909537 60827371 53209370 13105796
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1000000 2085917 -- --