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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 716764007 526555848 211089344 814367489
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9257830013 5732947692 2777771893 11821185558
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 589960800 406651805 256927460 780163950
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7447454037 4813676009 2472317745 9615485703
支付的其他与经营活动有关的现金 1291442984 1029139463 598569223 1798864939
经营活动现金流出小计 9989027237 6705060171 3618945986 12971930453
经营活动产生的现金流量净额 -731197224 -972112479 -841174093 -1150744895
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 34917020 5652172 2225185 214464459
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2608561 423748 371596 19146483
收到的其他与投资活动有关的现金 4548153431 3288744376 1877609400 15691095651
投资活动现金流入小计 5412533126 3297856478 1881330431 15989014628
购建固定无形和长期资产支付的现金 718810133 319045942 89433510 970181718
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 4138959348 3138980000 1863250000 13711483880
投资活动现金流出小计 5904293026 3495255334 1971334054 14835474186
投资活动产生的现金流量净额 -491759899 -197398856 -90003623 1153540442
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1995594843 1436681397 679395710 3558100000
收到的其他与筹资活动有关的现金 361384286 272811436 -- 281006537
筹资活动现金流入小计 2362523829 1793917833 683095710 3893558537
偿还债务所支付的现金 1514188135 889976418 406836459 3409884870
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 355846823 10000000 0 40964378
筹资活动现金流出小计 2269481237 940410554 425182197 4355525272
筹资活动产生的现金流量净额 93042592 853507279 257913513 -461966734
五、汇率变动对现金的影响 3017334 476499 -804482 -8620156
六、现金及现金等价物净增加额 -1126897197 -315527557 -674068686 -467791343
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 641778897 -- 1358179194
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 50467150 -- 95866920
无形资产摊销 -- 103295868 -- 188196414
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 534675 -- -6712128
固定资产报废损失 -- 4986013 -- 5044430
财务费用 -- 40213170 -- 108899663
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -17411622 -- -248755419
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -136870732 -- -159689208
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1482449709 -- -2789884464
经营性应付项目的增加(减减少) -- -380436902 -- 35044220
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 105066624 -- 89639576
经营活动产生之现金流量净额 -- -972112479 -- -1150744895
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1404439075 -- 1719966632
减:货币资金的期初余额 -- 1719966632 -- 2187757974
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -315527557 -- -467791343
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6388426 -- 3200335
销售商品、提供劳务收到的现金 8481165839 5182992937 2548124513 10988858725
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 59900167 23398907 18558036 17959344
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 34917020 5652172 2225185 214464459