现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
438463186 |
1802612692 |
613760521 |
767510975 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10583539909 |
63277514211 |
42078382933 |
26793398940 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2253702740 |
8874977640 |
6369821108 |
4127606391 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6704586273 |
27177337826 |
16819632651 |
11374664975 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1041798823 |
2543092706 |
1366162316 |
610349000 |
| 经营活动现金流出小计 |
11755833604 |
49580251024 |
33163513503 |
22326248144 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1172293695 |
13697263187 |
8914869431 |
4467150795 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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3642 |
1191778 |
1191778 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80486 |
1607236 |
1288100 |
39100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2439960 |
641224357 |
388249972 |
36004286 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
921917598 |
2060814879 |
1209656813 |
885363507 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
932427537 |
3106594516 |
2255436451 |
1182331917 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-929987578 |
-2465370159 |
-1867186479 |
-1146327631 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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2295600000 |
1116000000 |
677700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
13500000 |
13500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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6669200000 |
5503100000 |
5064800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
352375000 |
6298550762 |
3036224181 |
2557924181 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
46098829 |
112730707 |
106296185 |
| 筹资活动现金流出小计 |
489078640 |
15074549561 |
11532530485 |
6166417132 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-489078640 |
-8405349562 |
-6029430485 |
-1101617133 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2591359913 |
2826543466 |
1018252466 |
2219206032 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8431457924 |
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5495608845 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3366162027 |
-- |
1482989981 |
| 无形资产摊销 |
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496322310 |
-- |
247280560 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3387286 |
-- |
117873 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
33912529 |
-- |
-1614 |
| 财务费用 |
-- |
946371517 |
-- |
397816213 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-269179957 |
-- |
-135261264 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
315801955 |
-- |
-821475335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1910121219 |
-- |
-533466586 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1798647628 |
-- |
-1706158780 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13697263187 |
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4467150795 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
16829148599 |
-- |
16221811165 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14002605133 |
-- |
14002605133 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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2826543466 |
-- |
2219206032 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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22832792 |
-- |
8197792 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10140870774 |
61377567635 |
41362119958 |
25965049653 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4205948 |
97333884 |
102502454 |
60838312 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
3642 |
1191778 |
1191778 |
