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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 44496410 27261128 37851462 164366790
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1907018145 939104015 353676624 3233800935
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 351947129 264388678 172465705 403582129
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1371515678 1037988360 553806132 2265583236
支付的其他与经营活动有关的现金 439472217 313414880 210663273 504461320
经营活动现金流出小计 2206418901 1655264069 945123175 3248204335
经营活动产生的现金流量净额 -299400757 -716160054 -591446551 -14403400
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 84280761 84280761 55967600 124776431
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3329815 1593414 438469 10090069
收到的其他与投资活动有关的现金 2021380028 145508643 283244000 1679230921
投资活动现金流入小计 2120254657 233891804 361374479 1974620157
购建固定无形和长期资产支付的现金 176019740 92241318 63981971 604743118
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2112534000 -- 224444000 --
投资活动现金流出小计 2471326740 270014318 456598971 1211004028
投资活动产生的现金流量净额 -351072083 -36122514 -95224492 763616129
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3460100000 2730100000 1800000000 3832100000
收到的其他与筹资活动有关的现金 22430761 -- -- --
筹资活动现金流入小计 3493022361 2738644600 1806766600 3874495434
偿还债务所支付的现金 2678100000 2378000000 1248500000 2664100000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 214277292 199063219 170987836 367688096
筹资活动现金流出小计 3360396158 2717695951 1482171084 3515050376
筹资活动产生的现金流量净额 132626203 20948649 324595516 359445058
五、汇率变动对现金的影响 1604358 1014078 641849 2588662
六、现金及现金等价物净增加额 -516242279 -730319841 -361433678 1111246449
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 133504681 -- 903186657
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 57419668 -- 98829828
无形资产摊销 -- 55447374 -- 97221804
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -552883 -- -4624591
固定资产报废损失 -- -- -- 332999
财务费用 -- 142507769 -- 348712111
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 43213526 -- -344802515
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 60237288 -- -525145800
经营性应收项目的减少(减增加) -- -680384506 -- -1011344468
经营性应付项目的增加(减减少) -- -473588331 -- 515182820
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 3158205
经营活动产生之现金流量净额 -- -716160054 -- -14403400
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1232590631 -- 1962910472
减:货币资金的期初余额 -- 1962910472 -- 851664023
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -730319841 -- 1111246449
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6756125 -- 11936385
销售商品、提供劳务收到的现金 1860188213 909509365 311018796 3057308468
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2333522 2333522 4806367 12125676
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 84280761 84280761 55967600 124776431