资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
1182776329 |
1213269189 |
1226249150 |
1212096384 |
流动资产 |
570371434 |
589617185 |
609446146 |
613829611 |
货币资金 |
76518675 |
83245443 |
107744544 |
134237275 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
378096247 |
398092963 |
384545110 |
347759164 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
608224 |
650176 |
839634 |
826160 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
60198700 |
62448298 |
61126702 |
60154498 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
570371434 |
589617185 |
609446146 |
613829611 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
528470903 |
528230148 |
467412433 |
461821668 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
28135811 |
38908287 |
91575739 |
83300955 |
固定资产合计 |
556606714 |
567138435 |
558988173 |
545122623 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
41302152 |
41611023 |
41921732 |
42238065 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
747027 |
586832 |
392280 |
397728 |
无形资产及其他资产合计 |
42049179 |
42197855 |
42314012 |
42635793 |
资产总计 |
1182776329 |
1213269189 |
1226249150 |
1212096384 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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-- |
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应付帐款 |
92439592 |
92661537 |
85943687 |
92410935 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
50000 |
119140 |
100000 |
124600 |
应付工资 |
11433882 |
15814088 |
12876491 |
11672565 |
应付福利费 |
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应付股利 |
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-- |
应交税金 |
6195931 |
3054432 |
4633474 |
4580903 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
3350000 |
5700000 |
5700000 |
5000000 |
其他流动负债 |
3469853 |
4395846 |
12234849 |
9847492 |
流动负债合计 |
147271024 |
193369306 |
220449374 |
227486618 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
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长期储蓄存款 |
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-- |
保证金 |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
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长期借款 |
17500000 |
17500000 |
18000000 |
9000000 |
应付债券 |
-- |
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-- |
-- |
长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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816955 |
871317 |
长期负债合计 |
29175683 |
29490118 |
31108160 |
22483533 |
负债合计 |
179897097 |
226382145 |
255147424 |
253609187 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
595715880 |
595715880 |
595715880 |
595715880 |
盈余公积金 |
27392872 |
27392872 |
24991249 |
24991249 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
271837145 |
255844958 |
242461263 |
229846734 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
1182776329 |
1213269189 |
1226249150 |
1212096384 |