现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3703379 |
34210377 |
17755477 |
9427184 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
220429614 |
717123609 |
437947336 |
275646860 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
28339514 |
97096057 |
71754462 |
49332304 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
94157975 |
430263775 |
332971095 |
226138069 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8109159 |
60254292 |
38187487 |
19772952 |
| 经营活动现金流出小计 |
157447744 |
679580694 |
500390290 |
339348096 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
62981870 |
37542915 |
-62442954 |
-63701236 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
145591826 |
1181338312 |
548314107 |
543298257 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25000 |
11296951 |
303038 |
261540 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
20000000 |
20000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
145616826 |
1212635264 |
568617145 |
543559798 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8607927 |
129574849 |
24521853 |
19669748 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
61083479 |
61083479 |
61083479 |
| 投资活动现金流出小计 |
123607927 |
1222658329 |
520605332 |
510753228 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
22008899 |
-10023065 |
48011813 |
32806570 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
83131927 |
106005269 |
100153826 |
98000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
11958424 |
2391685 |
| 筹资活动现金流入小计 |
83386927 |
107805269 |
113612250 |
101891685 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33645222 |
4180000 |
5573400 |
3930000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
556498 |
247840 |
344592 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
35025111 |
16555952 |
17385592 |
14790714 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
48361816 |
91249317 |
96226657 |
87100971 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2075 |
60225 |
1714 |
11241 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
133354659 |
118829392 |
81797231 |
56217546 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135368147 |
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59312886 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
50194705 |
-- |
23979750 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1717130 |
-- |
907825 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7508207 |
-- |
-44614 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12745 |
-- |
3924 |
| 财务费用 |
-- |
2237706 |
-- |
619890 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2392775 |
-- |
-2018419 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17637559 |
-- |
-87874027 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-113578244 |
-- |
-16485053 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21465498 |
-- |
-41573832 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
37542915 |
-- |
-63701236 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
329941337 |
-- |
267329491 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
211111945 |
-- |
211111945 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
118829392 |
-- |
56217546 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
152561 |
-- |
98364 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
216496377 |
654751838 |
410928730 |
258441548 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
229858 |
28161394 |
9263128 |
7778128 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
145591826 |
1181338312 |
548314107 |
543298257 |
