现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15602427 |
250198231 |
82412942 |
79870232 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
429339373 |
2717963172 |
1311367568 |
529360418 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108530506 |
351852904 |
270047789 |
193090209 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
434987824 |
2122792112 |
1603243642 |
1132991300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57531011 |
315548782 |
140635903 |
91712539 |
| 经营活动现金流出小计 |
692862162 |
3134336903 |
2251702781 |
1571957376 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-263522790 |
-416373731 |
-940335213 |
-1042596959 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10102903 |
15474083 |
8035632 |
2295588 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
52446389146 |
54252121000 |
4629888656 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
52462053342 |
54273534483 |
4638308059 |
2295588 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
188590930 |
269970612 |
166406137 |
99450751 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
52159831160 |
55464329263 |
5008573035 |
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| 投资活动现金流出小计 |
52348422090 |
55734299875 |
5174979171 |
99450751 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
113631252 |
-1460765392 |
-536671112 |
-97155163 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
55635780 |
653530200 |
590000000 |
110000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
98768194 |
443087774 |
294981940 |
100000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
154403974 |
1122859724 |
911223690 |
210000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
510000 |
108642220 |
107142220 |
106972220 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34710917 |
906573837 |
568657780 |
307393047 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40956488 |
1300632600 |
939935602 |
673402646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
113447487 |
-177772877 |
-28711912 |
-463402646 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
99384 |
-- |
23734 |
16789 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36344667 |
-2054911999 |
-1505694502 |
-1603137979 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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722904952 |
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404653231 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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244266815 |
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117621888 |
| 无形资产摊销 |
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4953724 |
-- |
2423027 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
15712587 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1014 |
-- |
193629 |
| 财务费用 |
-- |
45323510 |
-- |
25085404 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6263852 |
-- |
40558 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
275599210 |
-- |
-130029856 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-912397739 |
-- |
-1255872401 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-937965425 |
-- |
-154844748 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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11866202 |
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-57650108 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-416373731 |
-- |
-1042596959 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
83974385 |
-- |
535748406 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2138886384 |
-- |
2138886384 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2054911999 |
-- |
-1603137979 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
753349 |
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401962 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
413736946 |
2425464968 |
1186512418 |
412944874 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
42299973 |
42442209 |
36545312 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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