现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3127548 |
12850622 |
12242593 |
11598266 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
183755231 |
703940570 |
478621684 |
306354108 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
17037736 |
65327187 |
53687724 |
33605775 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
152593398 |
608622133 |
410671720 |
275833824 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
2987752 |
35880749 |
15533329 |
6695992 |
经营活动现金流出小计 |
174329516 |
720294880 |
488244116 |
322264967 |
经营活动产生的现金流量净额 |
9425715 |
-16354310 |
-9622432 |
-15910859 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
546420466 |
613030681 |
236800000 |
97521968 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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63000 |
30106 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
1009021 |
348448 |
845377 |
5448 |
投资活动现金流入小计 |
547452972 |
613442129 |
238209244 |
97527416 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19681905 |
42879796 |
30183832 |
17392888 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1110596 |
1265450 |
1080430 |
1080430 |
投资活动现金流出小计 |
527187351 |
925945246 |
553064262 |
115273317 |
投资活动产生的现金流量净额 |
20265621 |
-312503117 |
-314855017 |
-17745902 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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464487353 |
464487353 |
464487353 |
偿还债务所支付的现金 |
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15000000 |
15000000 |
15000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1635988 |
31016670 |
25792998 |
22474442 |
筹资活动现金流出小计 |
1635988 |
67361176 |
60644414 |
51318949 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1635988 |
397126176 |
403842939 |
413168404 |
五、汇率变动对现金的影响 |
99618 |
3539835 |
5063003 |
6509807 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
28154967 |
71808584 |
84428492 |
386021451 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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44335176 |
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30368528 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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6699102 |
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3074542 |
无形资产摊销 |
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277784 |
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161788 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-576577 |
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固定资产报废损失 |
-- |
44219 |
-- |
9219 |
财务费用 |
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-3348257 |
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-5934009 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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投资损失(减收益) |
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-592289 |
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-543568 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-26290876 |
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-3713642 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-85411102 |
-- |
-74295293 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
36430926 |
-- |
28418445 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-16354310 |
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-15910859 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
253543619 |
-- |
567756486 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
181735036 |
-- |
181735036 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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71808584 |
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386021451 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2297735 |
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1145416 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
179662134 |
687431703 |
463957477 |
293352456 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
965549 |
3658244 |
2421615 |
1403385 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
546420466 |
613030681 |
236800000 |
97521968 |