现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
160604 |
13271195 |
6899066 |
3686518 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
517763898 |
2043325648 |
1387104690 |
927583698 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48080217 |
132122985 |
101342059 |
71167451 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
428556728 |
1539978100 |
1011979178 |
730737637 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27615768 |
111239977 |
78500869 |
44258336 |
| 经营活动现金流出小计 |
511598272 |
1803167739 |
1200036503 |
849533039 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6165627 |
240157910 |
187068186 |
78050659 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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458891 |
55827 |
55827 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2483064 |
2070145 |
1094685 |
300908 |
| 投资活动现金流入小计 |
2618902 |
2711685 |
1150513 |
356736 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24654892 |
58701788 |
49401823 |
28321294 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
294813244 |
59464727 |
50355014 |
29205303 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-292194342 |
-56753042 |
-49204502 |
-28848567 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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8000000 |
8000000 |
8000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
525842200 |
8000000 |
8000000 |
8000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8000000 |
10000000 |
10000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61531713 |
10200055 |
6643696 |
2231990 |
| 筹资活动现金流出小计 |
69579313 |
20541521 |
16916407 |
2408934 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
456262887 |
-12541521 |
-8916407 |
5591066 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
670181 |
1583686 |
52868 |
-20679 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
170904353 |
172447033 |
129000145 |
54772479 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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144116166 |
100102451 |
56165075 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
74930861 |
55477354 |
36395842 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1602695 |
1193586 |
794532 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7615 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
242196 |
-10852 |
-11125 |
| 财务费用 |
-- |
-3071011 |
-708178 |
23081 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
580291 |
953192 |
884009 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12191140 |
-19670850 |
9317774 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-69902168 |
-98942165 |
-112868366 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
91893452 |
134539191 |
77869320 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
240157910 |
187068186 |
78050659 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
232684211 |
189237323 |
115009657 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
60237178 |
60237178 |
60237178 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
172447033 |
129000145 |
54772479 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
496841371 |
2004452374 |
1362517242 |
914299373 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20761923 |
25602080 |
17688382 |
9597808 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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