现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
427328026 |
238799286 |
1125907860 |
580230982 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6658618807 |
3076003883 |
13197400620 |
10020570208 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
532470964 |
423347139 |
845383406 |
723319853 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4328012929 |
2001762360 |
8574551913 |
6768379320 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
489092826 |
245932239 |
875737761 |
722235271 |
| 经营活动现金流出小计 |
5742924513 |
2862849998 |
10918486953 |
8619382308 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
915694295 |
213153885 |
2278913668 |
1401187900 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
742030304 |
737670604 |
290072163 |
279674663 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
184649 |
144649 |
257990218 |
132264645 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1637920 |
0 |
1572283166 |
817909098 |
| 投资活动现金流入小计 |
994740659 |
762229642 |
2624543695 |
1632387433 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3515981705 |
1236655139 |
3259560892 |
1491661891 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2458794 |
124211200 |
671004890 |
12000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3542250499 |
1382526339 |
3975848782 |
1729042602 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2547509841 |
-620296698 |
-1351305087 |
-96655169 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4805511594 |
2683710278 |
5369052090 |
4189218084 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3440334967 |
606313616 |
2531426777 |
2212231539 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8299051644 |
3308968551 |
8446323956 |
6913384622 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3504385286 |
1282725884 |
4233872680 |
3269267670 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2454750122 |
663943502 |
5083864842 |
3612721576 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6489172316 |
2117679656 |
10127597551 |
7697870716 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1809879328 |
1191288895 |
-1681273595 |
-784486093 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-560419 |
-499907 |
650961 |
-2837951 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
177503363 |
783646175 |
-753014054 |
517208687 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
486463489 |
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962478582 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
482092396 |
-- |
815927158 |
-- |
| 无形资产摊销 |
52073032 |
-- |
68651489 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-79683029 |
-- |
29899683 |
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| 固定资产报废损失 |
884421 |
-- |
44391905 |
-- |
| 财务费用 |
372124580 |
-- |
733943031 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-127642405 |
-- |
-906313407 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-23792041 |
-- |
-37594023 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-741078626 |
-- |
-34632134 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
436874180 |
-- |
302728955 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
3939083 |
-- |
23218994 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
915694295 |
-- |
2278913668 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2932314476 |
-- |
2717185294 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2754811113 |
-- |
3470199348 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
177503363 |
-- |
-753014054 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6791845 |
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8139916 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6201130548 |
2829481958 |
12009884855 |
9394067131 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
30160234 |
7722639 |
61607905 |
46272095 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
742030304 |
737670604 |
290072163 |
279674663 |
