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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 427328026 238799286 1125907860 580230982
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6658618807 3076003883 13197400620 10020570208
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 532470964 423347139 845383406 723319853
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4328012929 2001762360 8574551913 6768379320
支付的其他与经营活动有关的现金 489092826 245932239 875737761 722235271
经营活动现金流出小计 5742924513 2862849998 10918486953 8619382308
经营活动产生的现金流量净额 915694295 213153885 2278913668 1401187900
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 742030304 737670604 290072163 279674663
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 184649 144649 257990218 132264645
收到的其他与投资活动有关的现金 1637920 0 1572283166 817909098
投资活动现金流入小计 994740659 762229642 2624543695 1632387433
购建固定无形和长期资产支付的现金 3515981705 1236655139 3259560892 1491661891
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2458794 124211200 671004890 12000000
投资活动现金流出小计 3542250499 1382526339 3975848782 1729042602
投资活动产生的现金流量净额 -2547509841 -620296698 -1351305087 -96655169
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4805511594 2683710278 5369052090 4189218084
收到的其他与筹资活动有关的现金 3440334967 606313616 2531426777 2212231539
筹资活动现金流入小计 8299051644 3308968551 8446323956 6913384622
偿还债务所支付的现金 3504385286 1282725884 4233872680 3269267670
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2454750122 663943502 5083864842 3612721576
筹资活动现金流出小计 6489172316 2117679656 10127597551 7697870716
筹资活动产生的现金流量净额 1809879328 1191288895 -1681273595 -784486093
五、汇率变动对现金的影响 -560419 -499907 650961 -2837951
六、现金及现金等价物净增加额 177503363 783646175 -753014054 517208687
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 486463489 -- 962478582 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 482092396 -- 815927158 --
无形资产摊销 52073032 -- 68651489 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -79683029 -- 29899683 --
固定资产报废损失 884421 -- 44391905 --
财务费用 372124580 -- 733943031 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -127642405 -- -906313407 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -23792041 -- -37594023 --
经营性应收项目的减少(减增加) -741078626 -- -34632134 --
经营性应付项目的增加(减减少) 436874180 -- 302728955 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 3939083 -- 23218994 --
经营活动产生之现金流量净额 915694295 -- 2278913668 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2932314476 -- 2717185294 --
减:货币资金的期初余额 2754811113 -- 3470199348 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 177503363 -- -753014054 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 6791845 -- 8139916 --
销售商品、提供劳务收到的现金 6201130548 2829481958 12009884855 9394067131
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 30160234 7722639 61607905 46272095
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 742030304 737670604 290072163 279674663