现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4957052 |
53952138 |
43405595 |
21364978 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
303109599 |
2693705224 |
2116035264 |
998115407 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53971003 |
257395466 |
145835421 |
94457721 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30685537 |
171833377 |
79620928 |
51202005 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5426968 |
51703208 |
23454393 |
13251560 |
| 经营活动现金流出小计 |
137449928 |
887638661 |
479198091 |
229870031 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
165659671 |
1806066563 |
1636837173 |
768245375 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24303 |
1861080 |
47200 |
10200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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15504 |
15464 |
| 投资活动现金流入小计 |
24303 |
1861080 |
62704 |
25664 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15182697 |
222377783 |
130000608 |
101994167 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15182697 |
222377783 |
130000608 |
101994167 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15158394 |
-220516703 |
-129937904 |
-101968503 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
726718050 |
686819060 |
686819060 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
2585 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
726718050 |
686821644 |
686819060 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34650000 |
1671573000 |
1085535500 |
929749000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11156440 |
42729854 |
37787476 |
14460784 |
| 筹资活动现金流出小计 |
111138979 |
2284504745 |
1617493316 |
1342215305 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-81138979 |
-1557786694 |
-930671672 |
-655396245 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
69362299 |
27763165 |
576227597 |
10880628 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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449772327 |
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63558242 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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540717785 |
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205268707 |
| 无形资产摊销 |
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6972217 |
-- |
3168182 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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26733 |
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| 固定资产报废损失 |
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2021392 |
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-1611575 |
| 财务费用 |
-- |
338823213 |
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168387658 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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6409695 |
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1028043 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1663921 |
-- |
-1751257 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
398733577 |
-- |
273940928 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
57523163 |
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44860436 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1806066563 |
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768245375 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
253330582 |
-- |
236448044 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
225567416 |
-- |
225567416 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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27763165 |
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10880628 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
298152547 |
2638229797 |
2071106380 |
976750428 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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1523289 |
1523289 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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