现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10047990 |
11236710 |
36560316 |
59852097 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1715953605 |
657514404 |
3731109085 |
2613081335 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
198328622 |
110476238 |
324268276 |
236169875 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1718938155 |
769483704 |
2935702272 |
2100379886 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
144672884 |
37407501 |
192254046 |
112849006 |
| 经营活动现金流出小计 |
2093211191 |
928418804 |
3513583784 |
2503486104 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-377257586 |
-270904401 |
217525301 |
109595230 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
405000000 |
267000000 |
804655431 |
531342304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
429556 |
175149 |
44523084 |
45929911 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
252542 |
252542 |
503750 |
1 |
| 投资活动现金流入小计 |
412064077 |
272201579 |
944143291 |
645108218 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84327999 |
19477008 |
116372469 |
60362930 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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699668 |
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| 投资活动现金流出小计 |
278827999 |
104676675 |
1128862469 |
778482930 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
133236078 |
167524903 |
-184719178 |
-133374713 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
510841500 |
123000000 |
326000000 |
189000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4030000 |
27098 |
742176 |
12031080 |
| 筹资活动现金流入小计 |
516921560 |
123027098 |
326742176 |
193346515 |
| 偿还债务所支付的现金 |
191476994 |
53736682 |
241076769 |
174938743 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
731444 |
216679 |
1088961 |
202800 |
| 筹资活动现金流出小计 |
201359542 |
57158473 |
276832711 |
205086350 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
315562018 |
65868626 |
49909466 |
-11739835 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2888689 |
-501432 |
-2992500 |
-1793901 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
68651821 |
-38012304 |
79723089 |
-37313218 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
10612121 |
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155581498 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
46524819 |
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88302217 |
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| 无形资产摊销 |
901618 |
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1496883 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3244 |
-- |
-147304 |
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| 固定资产报废损失 |
29325 |
-- |
-181257 |
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| 财务费用 |
9380350 |
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17726041 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
3552252 |
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-77018712 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-45378034 |
-- |
-94969579 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-526841434 |
-- |
-127590768 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
15566507 |
-- |
131669747 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
10838720 |
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32974697 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-377257586 |
-- |
217525301 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
446306524 |
-- |
377654703 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
377654703 |
-- |
297931614 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
68651821 |
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79723089 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
808086 |
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504823 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1676937230 |
620579625 |
3640319182 |
2516605607 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
28968385 |
25698068 |
54229587 |
36623631 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
405000000 |
267000000 |
804655431 |
531342304 |
