现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15902360 |
203689736 |
46853089 |
-12623497 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
834391763 |
578657480 |
1416551915 |
909492780 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119120492 |
64408080 |
220809510 |
170259485 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
283164484 |
185770583 |
764157423 |
443542657 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
212656528 |
174181173 |
371296734 |
314736681 |
| 经营活动现金流出小计 |
718146650 |
477300116 |
1489421704 |
1054098657 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
116245113 |
101357364 |
-72869790 |
-144605877 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
639428 |
254449 |
200600 |
236571 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1372000 |
1372000 |
14213593 |
4519470 |
| 投资活动现金流入小计 |
7748335 |
1967182 |
21906093 |
21773656 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45362746 |
66170289 |
128723802 |
166482179 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
110690200 |
100000000 |
44215071 |
5000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
156052946 |
166170289 |
177938872 |
171482179 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-148304611 |
-164203107 |
-156032779 |
-149708523 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
652266896 |
882834406 |
875923419 |
924117592 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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21026908 |
26859402 |
| 筹资活动现金流入小计 |
651922331 |
882834406 |
896950326 |
951431186 |
| 偿还债务所支付的现金 |
681293596 |
841625702 |
762941373 |
684075605 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1453732 |
20955 |
2724837 |
3 |
| 筹资活动现金流出小计 |
702628893 |
854853446 |
887693918 |
788425901 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50706562 |
27980961 |
9256408 |
163005285 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
44663 |
369904 |
-1248468 |
-691457 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-82721397 |
-34494879 |
-220894629 |
-132000572 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
30045181 |
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26326989 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
40654984 |
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76303828 |
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| 无形资产摊销 |
8664064 |
-- |
17487653 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-121672 |
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| 固定资产报废损失 |
213987 |
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235555 |
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| 财务费用 |
16614191 |
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46483600 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-228589 |
-- |
-2491900 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-11358862 |
-- |
20814142 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-202252841 |
-- |
-15198620 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
223767251 |
-- |
-262252834 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
9575947 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
116245113 |
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-72869790 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
135429658 |
-- |
218151055 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
218151055 |
-- |
439045684 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-82721397 |
-- |
-220894629 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1557128 |
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1711611 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
817831516 |
374357148 |
1369663206 |
910664481 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
657887 |
610595 |
35619 |
11451795 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5000000 |
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