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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 119699505 210550265 57331434 133852850
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 35128311465 21778893249 11544671745 45012073877
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1933777210 1371475946 617928653 2360797279
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 30339261046 19684329313 11371700774 39278196308
支付的其他与经营活动有关的现金 602941880 460663775 150559417 1073944186
经营活动现金流出小计 33656332019 22164721269 12276762610 43282350820
经营活动产生的现金流量净额 1471979446 -385828020 -732090865 1729723057
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9903815113 2627000000 2650000000 14836272913
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 25081664 20360213 11567057 126848216
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 8204363
投资活动现金流入小计 10045318538 2689708065 2670771147 15910160645
购建固定无形和长期资产支付的现金 364023171 261518632 91778681 559817479
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 33001846 32716036 23322813 155794124
投资活动现金流出小计 11361593156 3546224548 2763435661 17436390583
投资活动产生的现金流量净额 -1316274618 -856516482 -92664514 -1526229937
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6701056602 5302129162 3466352441 8621868014
收到的其他与筹资活动有关的现金 103433784 153521333 70285656 17701222
筹资活动现金流入小计 6831290387 5489058311 3560638097 8644440431
偿还债务所支付的现金 6044064810 4068469912 2426505114 8646765697
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 163324964 38805880 41753806 251121303
筹资活动现金流出小计 6752817987 4482606720 2481710034 9575891428
筹资活动产生的现金流量净额 78472399 1006451591 1078928063 -931450996
五、汇率变动对现金的影响 68261995 31830500 3395123 -130562590
六、现金及现金等价物净增加额 302439222 -204062411 257567806 -858520467
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 711566802 -- 1667710000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 96886596 -- 180912774
无形资产摊销 -- 4376850 -- 7901761
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -74727 -- -38091535
固定资产报废损失 -- 506657 -- 327877
财务费用 -- 32243092 -- 231735952
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -84685467 -- -779386706
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1398883855 -- -914798877
经营性应收项目的减少(减增加) -- 482460854 -- -531963438
经营性应付项目的增加(减减少) -- -378002321 -- 1843450937
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 31852963 -- -175260793
经营活动产生之现金流量净额 -- -385828020 -- 1729723057
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3443852880 -- 3647915291
减:货币资金的期初余额 -- 3647915291 -- 4506435758
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -204062411 -- -858520467
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 32841853 -- 37873052
销售商品、提供劳务收到的现金 32521524993 20123582318 10697435732 41284840037
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2360829127 1385946886 825780422 3712170783
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 9903815113 2627000000 2650000000 14836272913