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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 386156499 241469926 269510417 1821253283
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 78842510553 48673035636 20951250838 91057594463
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1836687614 1254474169 596092953 2577232609
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 71047848338 43797663690 18740118035 79535335540
支付的其他与经营活动有关的现金 988735549 305792162 592302019 650286336
经营活动现金流出小计 75049657697 46238018614 20305059676 84665069668
经营活动产生的现金流量净额 3792852856 2435017022 646191162 6392524794
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 0 -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 244008 124008 123396 523342
收到的其他与投资活动有关的现金 10401696 -- 232 323754460
投资活动现金流入小计 314314615 45122182 1748382 960850161
购建固定无形和长期资产支付的现金 3438881391 2235209462 1044697317 4259142141
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 95061263 50000 50551022 910697885
投资活动现金流出小计 3978442654 2629259462 1489248339 6182500626
投资活动产生的现金流量净额 -3664128039 -2584137280 -1487499957 -5221650465
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 16250019646 7666884600 3227213366 15929594985
收到的其他与筹资活动有关的现金 583379553 555381622 518445520 558828468
筹资活动现金流入小计 17837399200 12718599555 7739492219 19980490786
偿还债务所支付的现金 15848333646 10510762659 6648648682 18917749521
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 891231518 584214116 217808210 1218215743
筹资活动现金流出小计 18260620796 12638338551 7162003733 21989765619
筹资活动产生的现金流量净额 -423221596 80261004 577488486 -2009274834
五、汇率变动对现金的影响 14531562 5687827 -6408156 109780344
六、现金及现金等价物净增加额 -279965217 -63171427 -270228464 -728620161
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 357277800 -- 2561208385
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 852105311 -- 1602882666
无形资产摊销 -- 14753282 -- 24830212
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2262248 -- -6822906
固定资产报废损失 -- 117437 -- 708629
财务费用 -- 596112079 -- 1221596824
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 14669098 -- -111288506
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1724120598 -- -36499326
经营性应收项目的减少(减增加) -- -861450669 -- -3314231957
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3155468148 -- 4239737902
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 2435017022 -- 6392524794
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2089225619 -- 2152397046
减:货币资金的期初余额 -- 2152397046 -- 2881017206
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -63171427 -- -728620161
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 23241414 -- 108640015
销售商品、提供劳务收到的现金 78374644028 48367752785 20667249463 89018024208
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 81710026 63812924 14490958 218316972
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 0 -- -- --