现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17818174 |
46406552 |
35723893 |
25905881 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1039594927 |
4598695526 |
3230741987 |
1881193404 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
213969709 |
567216775 |
422374950 |
284909357 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
541720482 |
2940256244 |
1860054717 |
1008786766 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
131066250 |
448665980 |
330494150 |
235035461 |
| 经营活动现金流出小计 |
933133192 |
4124393367 |
2740277389 |
1635564874 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
106461735 |
474302158 |
490464598 |
245628529 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
47000000 |
86000000 |
86000000 |
86000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
83182234 |
7774029 |
6404507 |
484997 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
151963349 |
134624753 |
118855231 |
109767265 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116335691 |
457381494 |
378579565 |
331882286 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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90439500 |
11200000 |
3900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
116335691 |
547820994 |
423249065 |
369251786 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
35627657 |
-413196241 |
-304393833 |
-259484521 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
639000000 |
6082644123 |
5079550000 |
4199550000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
493425444 |
363600381 |
314730230 |
| 筹资活动现金流入小计 |
639000000 |
7391741699 |
6258822513 |
5329952362 |
| 偿还债务所支付的现金 |
608650000 |
7140983007 |
5426360507 |
4376010000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9668597 |
215029889 |
544517179 |
581121429 |
| 筹资活动现金流出小计 |
655910066 |
7623814648 |
6207230114 |
5125791680 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16910066 |
-232072949 |
51592399 |
204160682 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15858083 |
-14329131 |
673301 |
11884758 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
109321243 |
-185296163 |
238336465 |
202189448 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-534049443 |
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-142253540 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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123153170 |
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50940314 |
| 无形资产摊销 |
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19383087 |
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9161383 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6394106 |
-- |
3679980 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16135401 |
-- |
685790 |
| 财务费用 |
-- |
193249247 |
-- |
153501246 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8591843 |
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20182408 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
186678710 |
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-186234335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
194498146 |
-- |
91089128 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
60694907 |
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185905667 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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474302158 |
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245628529 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
552729700 |
-- |
940215311 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
738025862 |
-- |
738025862 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-185296163 |
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202189448 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21187043 |
-- |
4156604 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
998844597 |
4390970443 |
3100187167 |
1829107828 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22932156 |
161318531 |
94830927 |
26179695 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
47000000 |
86000000 |
86000000 |
86000000 |
