现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7304055 |
2286023 |
13044434 |
3065991 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
503180461 |
233351232 |
652288772 |
445290203 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116236648 |
61964503 |
132904658 |
88658708 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
327669016 |
169211113 |
379014882 |
248908916 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29955868 |
20135003 |
30133101 |
19438430 |
| 经营活动现金流出小计 |
483941613 |
256363425 |
550438006 |
362937007 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19238849 |
-23012193 |
101850766 |
82353196 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2000000 |
2000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1224742 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
139386 |
106901 |
6565839 |
3420358 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
218809089 |
93311707 |
178191797 |
60856793 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5534531 |
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| 投资活动现金流出小计 |
268606657 |
93311707 |
217340086 |
60856793 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-268467271 |
-93204806 |
-210774247 |
-57436435 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
304116751 |
42487349 |
179006684 |
60880982 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
12786325 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
304116751 |
42487349 |
191793009 |
60880982 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24078635 |
9055120 |
500000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2842141 |
1414107 |
20986161 |
14901399 |
| 筹资活动现金流出小计 |
38233116 |
15831847 |
23350367 |
15947376 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
265883634 |
26655502 |
168442642 |
44933606 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1888675 |
913147 |
783129 |
73400 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
18543887 |
-88648351 |
60302290 |
69923767 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
27417120 |
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26257197 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
16117687 |
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24916941 |
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| 无形资产摊销 |
5388024 |
-- |
3539802 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
772369 |
-- |
2173 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
2594932 |
-- |
| 财务费用 |
2866618 |
-- |
-2150102 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-826708 |
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1052395 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-11679201 |
-- |
-48719135 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-263608123 |
-- |
-157941544 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
238652407 |
-- |
228198551 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
1161493 |
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-1142971 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
19238849 |
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101850766 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
148279006 |
-- |
129735119 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
129735119 |
-- |
69432829 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
18543887 |
-- |
60302290 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
950622 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
487577753 |
226271391 |
627853123 |
433239949 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8298654 |
4793818 |
11391214 |
8984263 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2000000 |
2000000 |
