现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5583569 |
31484051 |
25962573 |
12890651 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
143101878 |
584240864 |
430021361 |
284831257 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25757997 |
70449597 |
53513426 |
37435651 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
71725467 |
379672617 |
265523664 |
168454373 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18503482 |
23201915 |
28389681 |
21632097 |
| 经营活动现金流出小计 |
123966015 |
509012687 |
378047957 |
251749566 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
19135862 |
75228178 |
51973404 |
33081691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
100636426 |
111186984 |
63511476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200000 |
5632235 |
130000 |
130000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30051781 |
35228379 |
5047 |
5047 |
| 投资活动现金流入小计 |
61989712 |
176164210 |
120347924 |
67018636 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
887015 |
22170631 |
7128684 |
3255335 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30252000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
30887015 |
238122631 |
142228684 |
69755335 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
31102697 |
-61958420 |
-21880759 |
-2736699 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
73400000 |
82000000 |
82000000 |
82000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
73400000 |
82000000 |
82000000 |
82000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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71900000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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451160 |
30252000 |
30252000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
520140 |
91145579 |
48467061 |
47928253 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
72879860 |
-9145579 |
33532939 |
34071747 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
120984 |
642826 |
857137 |
792459 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
123239403 |
4767004 |
64482720 |
65209198 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82322537 |
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48628464 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30429728 |
-- |
15402454 |
| 无形资产摊销 |
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3855274 |
-- |
2029075 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14087 |
-- |
-1540 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
99394 |
-- |
76567 |
| 财务费用 |
-- |
-2467042 |
-- |
-4242783 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-26834398 |
-- |
-14227399 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14952579 |
-- |
2896225 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12950492 |
-- |
33188355 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-47308926 |
-- |
-51630648 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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75228178 |
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33081691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
534563753 |
-- |
595005947 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
529796749 |
-- |
529796749 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4767004 |
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65209198 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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217206 |
-- |
-46212 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
134889551 |
539554408 |
392344570 |
265056907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2628757 |
13202406 |
11714218 |
6883698 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
100636426 |
111186984 |
63511476 |
