现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1072284 |
518836 |
6763192 |
3322040 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
171377429 |
77967101 |
405494089 |
251480566 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
34932503 |
18950797 |
65749541 |
50085283 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
106850160 |
43366428 |
269989886 |
150887621 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9494157 |
2434888 |
10182890 |
7760281 |
| 经营活动现金流出小计 |
159465503 |
68340645 |
362660316 |
220493986 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11911925 |
9626455 |
42833773 |
30986580 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
225000000 |
150000000 |
391600000 |
301600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
228931829 |
152376536 |
399326821 |
308829352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
259623 |
105283 |
484725 |
134223 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
253548579 |
150105283 |
453575869 |
310489900 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24616750 |
2271253 |
-54249048 |
-1660548 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15019500 |
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7375500 |
7375500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15311285 |
13301610 |
4900240 |
4166842 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23637953 |
13301610 |
10508341 |
9774943 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8618453 |
-13301610 |
-3132841 |
-2399443 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4054 |
43362 |
655100 |
729431 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-21319224 |
-1360539 |
-13893017 |
27656020 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
11395447 |
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24889947 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
6676776 |
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13430361 |
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| 无形资产摊销 |
430103 |
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870358 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
9107 |
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| 固定资产报废损失 |
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-4148 |
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| 财务费用 |
-1382719 |
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-592503 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1909211 |
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6801831 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
54656 |
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-573149 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1901951 |
-- |
-6955519 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-128445 |
-- |
18291006 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11911925 |
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42833773 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
49404548 |
-- |
40723772 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
40723772 |
-- |
84616788 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
30000000 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
30000000 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-21319224 |
-- |
-13893017 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
783720 |
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106900 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
170210212 |
77390760 |
398649935 |
248077565 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
94933 |
57504 |
80961 |
80961 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
225000000 |
150000000 |
391600000 |
301600000 |
