现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4132260 |
9507749 |
10116094 |
6965352 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
290859287 |
789695147 |
277584135 |
201341544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10453524 |
60812056 |
31179395 |
21641960 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
223119131 |
377118579 |
315068089 |
229939770 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11432894 |
35052805 |
95132960 |
9491076 |
| 经营活动现金流出小计 |
251740421 |
516954669 |
463795039 |
282134047 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
39118866 |
272740477 |
-186210904 |
-80792503 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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391784 |
89762 |
9510 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1277295 |
266192 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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1669079 |
355954 |
9510 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
136365 |
359522 |
178895 |
136846 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
136365 |
11535223 |
178895 |
136846 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-136365 |
-9866144 |
177059 |
-127336 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13000000 |
1082500000 |
1314104398 |
763068627 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
55519988 |
257155826 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
73730226 |
1348655826 |
1323104398 |
772068627 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23500000 |
1152000000 |
1153877430 |
638328397 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
69820921 |
154035844 |
135649 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
95633356 |
1375195815 |
1217050642 |
680279209 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21903131 |
-26539989 |
106053757 |
91789418 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4035 |
66793 |
99451 |
118378 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
17083406 |
236401137 |
-79880638 |
10987957 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3763233 |
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4218520 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2173562 |
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1067402 |
| 无形资产摊销 |
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234744 |
-- |
117372 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
25389 |
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-15274 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2100 |
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| 财务费用 |
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62102616 |
-- |
11457296 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26026972 |
-- |
-1221140 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4439154 |
-- |
-10328315 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
330477250 |
-- |
11112492 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-109307415 |
-- |
-95711646 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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272740477 |
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-80792503 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
425573429 |
-- |
200160248 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
189172291 |
-- |
189172291 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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236401137 |
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10987957 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
263706 |
-- |
236983 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
286727028 |
780187398 |
267468041 |
194375695 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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496 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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