现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
701339171 |
280151927 |
785737877 |
1709206858 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3581068198 |
1633421616 |
12699832842 |
10533880065 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99042932 |
58919998 |
186422611 |
132612550 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3150788016 |
2076574985 |
8824193055 |
8382548940 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
569103311 |
168577094 |
1590944117 |
545403224 |
| 经营活动现金流出小计 |
4104240048 |
2455898327 |
11618561938 |
9751699129 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-523171850 |
-822476711 |
1081270904 |
782180936 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
357250000 |
357250000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1035825 |
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15000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
25146267 |
10422733 |
116473057 |
56742364 |
| 投资活动现金流入小计 |
382396267 |
368708558 |
116490457 |
56757364 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2103721 |
1203382 |
14473772 |
1630788 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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21424593 |
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4203 |
| 投资活动现金流出小计 |
259988837 |
279448010 |
356723772 |
1634991 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
122407430 |
89260548 |
-240233315 |
55122373 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2156153181 |
1278964326 |
3361757585 |
2453331649 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
127100000 |
148948732 |
550882222 |
1598096035 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2327253181 |
1459913058 |
4898639807 |
5037427683 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1258194063 |
628305864 |
4196029800 |
2899620000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
730265950 |
296729761 |
1941510247 |
2623025551 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2249268012 |
1062070400 |
6575769396 |
5855354556 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
77985169 |
397842658 |
-1677129589 |
-817926873 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-322779251 |
-335373505 |
-836092000 |
19376437 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
43306054 |
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398084042 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25490971 |
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40234237 |
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| 无形资产摊销 |
773505 |
-- |
1744072 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-15573 |
-- |
-10251 |
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| 固定资产报废损失 |
12856 |
-- |
67548 |
-- |
| 财务费用 |
59192908 |
-- |
53534556 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
9351305 |
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9858741 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1625523978 |
-- |
-2093013112 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1206380491 |
-- |
-1701455321 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
2183090055 |
-- |
4085704653 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-523171850 |
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1081270904 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3422961777 |
-- |
3745741028 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3745741028 |
-- |
4581833027 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-322779251 |
-- |
-836092000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1905388 |
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3792989 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2870446669 |
1338012146 |
11897180183 |
8761240750 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9282358 |
15257543 |
16914782 |
63432457 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
357250000 |
357250000 |
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