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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 156732741 117870311 168943749 180543958
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6546677887 2783934008 11703071902 8859700813
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 862430897 431675361 1533303652 1153613169
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3845025020 1845264445 7406542733 5545777910
支付的其他与经营活动有关的现金 468588861 245751702 516778817 553208085
经营活动现金流出小计 5343084937 2596398411 9762843861 7499054875
经营活动产生的现金流量净额 1203592950 187535597 1940228041 1360645938
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1710000 1710000 4320795 4322003
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 7427074 6723 12159337 5273047
收到的其他与投资活动有关的现金 1392556189 1357955682 2757000000 2825866481
投资活动现金流入小计 1422121573 1363520580 2876616739 2855431346
购建固定无形和长期资产支付的现金 163828647 88004704 477736176 267955013
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 347264054 310017998 3390410609 3463000000
投资活动现金流出小计 518592701 406522702 4998689747 3736863978
投资活动产生的现金流量净额 903528872 956997878 -2122073008 -881432632
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- 203560000 166560000
收到的其他与筹资活动有关的现金 173811460 112069734 620605052 569058238
筹资活动现金流入小计 210312746 117307746 921427900 779205138
偿还债务所支付的现金 15000000 10000000 179599218 190396882
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 186477789 119298725 652027547 562795618
筹资活动现金流出小计 516866891 129561822 1223593528 967989128
筹资活动产生的现金流量净额 -306554145 -12254076 -302165629 -188783991
五、汇率变动对现金的影响 16169542 32758965 46454748 61418177
六、现金及现金等价物净增加额 1816737218 1165038363 -437555848 351847492
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 465814556 -- 674544763 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 136826452 -- 282730245 --
无形资产摊销 23991514 -- 42248485 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -2953472 -- -109954 --
固定资产报废损失 1858571 -- 6644875 --
财务费用 10936969 -- -14086951 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -41544967 -- -103738439 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 134009337 -- 197864863 --
经营性应收项目的减少(减增加) 125382685 -- -376583604 --
经营性应付项目的增加(减减少) 326897507 -- 921778294 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 43926059 --
经营活动产生之现金流量净额 1203592950 -- 1940228041 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 3722835420 -- 1906098202 --
减:货币资金的期初余额 1906098202 -- 2343654049 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1816737218 -- -437555848 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 19073923 -- 56094010 --
销售商品、提供劳务收到的现金 6260733448 2586684489 11360668390 8529544877
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 129211698 79379208 173459763 149611979
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1710000 1710000 4320795 4322003