现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
246564375 |
408699416 |
478892491 |
1270139119 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3789191675 |
2706056243 |
1452533999 |
4908909598 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
314008840 |
216058954 |
127478880 |
325936041 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2597519881 |
1675790229 |
786296178 |
2362100673 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
510550124 |
482883456 |
420686045 |
1149401753 |
| 经营活动现金流出小计 |
3554945731 |
2488301113 |
1403870713 |
4053101343 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
234245944 |
217755130 |
48663286 |
855808255 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19526378 |
19288998 |
7110002 |
12343833 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110160 |
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520000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
31950114 |
19602575 |
7110002 |
534471431 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
166122184 |
152723570 |
102009653 |
304478659 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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43000000 |
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520000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
257432557 |
251099518 |
154324845 |
1189934422 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-225482443 |
-231496943 |
-147214843 |
-655462991 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
160430000 |
99330000 |
74600000 |
133027000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
729135536 |
333085643 |
282624232 |
316752244 |
| 筹资活动现金流入小计 |
909365536 |
451215643 |
357224232 |
453189475 |
| 偿还债务所支付的现金 |
178324265 |
82924265 |
40127000 |
264679980 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
776793616 |
426692700 |
297874045 |
283838585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
992949737 |
539199299 |
349449418 |
937762616 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83584202 |
-87983657 |
7774814 |
-484573141 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
102908 |
169705 |
-153455 |
230340 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-74717793 |
-101555765 |
-90930199 |
-283997537 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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138252958 |
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317893810 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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87573219 |
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81044459 |
| 无形资产摊销 |
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7380522 |
-- |
10339166 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
45848 |
-- |
-3626695 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2580 |
-- |
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| 财务费用 |
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23759993 |
-- |
53381060 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-6379979 |
-- |
-11870286 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41700629 |
-- |
16412095 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-40855131 |
-- |
-40492108 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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33997581 |
-- |
361642949 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-967775 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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217755130 |
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855808255 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
233804577 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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-- |
-- |
517802114 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
132248812 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
233804577 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-101555765 |
-- |
-283997537 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7404337 |
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2525999 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3527748160 |
2296737970 |
973022652 |
3613974365 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14879139 |
618857 |
618857 |
24796114 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12000000 |
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