现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31545165 |
69431650 |
196394540 |
217016624 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1031703756 |
4594476025 |
3373365818 |
2287118437 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61680591 |
210391050 |
149655593 |
102894446 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
686456328 |
3415186706 |
2523552399 |
1741360583 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33119249 |
171387912 |
257731048 |
265033680 |
| 经营活动现金流出小计 |
845965607 |
4052492869 |
3144570680 |
2267562247 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
185738149 |
541983156 |
228795137 |
19556190 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50086908 |
156018038 |
160292339 |
96806539 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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867189 |
68369 |
67619 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
481606 |
4578314 |
979823 |
492680 |
| 投资活动现金流入小计 |
50781129 |
289775604 |
276010019 |
161300658 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30319915 |
401981088 |
300998264 |
267293365 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
200319915 |
600981088 |
499498264 |
408793365 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-149538786 |
-311205484 |
-223488245 |
-247492707 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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571850000 |
210000000 |
240000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
150000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
150000000 |
571850000 |
210000000 |
240000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5010934 |
505876900 |
129655655 |
125876900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8828818 |
30112740 |
17319945 |
10560027 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16120308 |
710053500 |
309400312 |
242308127 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
133879692 |
-138203500 |
-99400312 |
-2308127 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1163042 |
-299188 |
2481292 |
3640809 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
171242097 |
92274983 |
-91612127 |
-226603835 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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293695876 |
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211016262 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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127956711 |
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71921748 |
| 无形资产摊销 |
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6319259 |
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3198375 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-488021 |
-- |
-40059 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4691620 |
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| 财务费用 |
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14038081 |
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-6368508 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-78361859 |
-- |
-902637 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
92551627 |
-- |
137386413 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24313396 |
-- |
23198428 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
55596761 |
-- |
-323095861 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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30686333 |
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4646003 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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541983156 |
-- |
19556190 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1308386863 |
-- |
989508045 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1216111880 |
-- |
1216111880 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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92274983 |
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-226603835 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2944125 |
-- |
1747639 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
994170944 |
4486910640 |
3133206792 |
2045576265 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5987647 |
38133735 |
43764486 |
24525549 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50086908 |
156018038 |
160292339 |
96806539 |
