现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61241763 |
37684766 |
163646570 |
73220757 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1670566985 |
825567895 |
3767192919 |
2832930467 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
386150901 |
195933167 |
710764542 |
518375988 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
529223612 |
181329699 |
999415073 |
792469848 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
538204604 |
275865554 |
1174864800 |
853747718 |
| 经营活动现金流出小计 |
1575257881 |
716542893 |
3171710560 |
2343798274 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
95309104 |
109025002 |
595482359 |
489132192 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16000000 |
16000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
49395547 |
111727 |
1308974 |
2841250 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1805701 |
1805701 |
| 投资活动现金流入小计 |
65395547 |
16111727 |
54341333 |
57651951 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100404752 |
39871582 |
234632179 |
152384481 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
140404752 |
79871582 |
250966729 |
168390511 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75009204 |
-63759854 |
-196625396 |
-110738560 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000000 |
500000 |
1357776 |
1000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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20000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000000 |
500000 |
1377776 |
1000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39847608 |
12684816 |
148465298 |
87870970 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3607565 |
2505622 |
11994030 |
5718676 |
| 筹资活动现金流出小计 |
342196516 |
15699173 |
465225231 |
397759794 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-341196516 |
-15199173 |
-463847455 |
-396759794 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11505302 |
-15771216 |
-13438531 |
19881860 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-332401919 |
14294759 |
-78429023 |
1515699 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
347675891 |
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562118486 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
92620786 |
-- |
193096569 |
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| 无形资产摊销 |
9304614 |
-- |
18353506 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-61575 |
-- |
1476054 |
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| 固定资产报废损失 |
850824 |
-- |
420886 |
-- |
| 财务费用 |
-4479102 |
-- |
12684180 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-17896455 |
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7168635 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-63372930 |
-- |
-105976154 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-242315879 |
-- |
-203224408 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-56124146 |
-- |
69358837 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
95309104 |
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595482359 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1297449042 |
-- |
1629850960 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1629850960 |
-- |
1708279983 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-332401919 |
-- |
-78429023 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1242741 |
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2265993 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1609219310 |
787883128 |
3603546349 |
2758990661 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
105912 |
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719050 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16000000 |
16000000 |
-- |
-- |
