现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
20454661 |
141726091 |
111951559 |
88162456 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
796063529 |
3661222893 |
2706912442 |
1817526700 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
239549625 |
901899637 |
689241367 |
482671005 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
295334849 |
1590026962 |
1211832369 |
811804039 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
84869836 |
382477339 |
287906965 |
201833935 |
经营活动现金流出小计 |
663389168 |
3052860252 |
2320194011 |
1597444542 |
经营活动产生的现金流量净额 |
132674361 |
608362641 |
386718432 |
220082158 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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40022331 |
1 |
1 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
71167 |
1386207 |
897491 |
879931 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
123546759 |
234926044 |
202275379 |
153392825 |
投资活动现金流入小计 |
123617926 |
276334582 |
203172871 |
154272757 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72043333 |
273925953 |
241591884 |
190452689 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
118594897 |
446877863 |
319714286 |
146306586 |
投资活动现金流出小计 |
190638230 |
720803817 |
561306170 |
336759275 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-67020304 |
-444469235 |
-358133299 |
-182486518 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
-- |
78719032 |
71519032 |
68946159 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32670172 |
157786992 |
113131244 |
23761338 |
筹资活动现金流入小计 |
70320165 |
543591041 |
485341175 |
391265862 |
偿还债务所支付的现金 |
400000 |
78287342 |
47887342 |
44916365 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
98184513 |
299416006 |
273034710 |
231973952 |
筹资活动现金流出小计 |
101603989 |
439485224 |
379545411 |
331981133 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-31283824 |
104105817 |
105795764 |
59284728 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2638461 |
2639261 |
269351 |
464099 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
37008694 |
270638484 |
134650248 |
97344467 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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328149690 |
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220775170 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
-- |
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固定资产折旧 |
-- |
76011631 |
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36450082 |
无形资产摊销 |
-- |
13819951 |
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7714869 |
递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
1837305 |
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-89155 |
固定资产报废损失 |
-- |
914910 |
-- |
379231 |
财务费用 |
-- |
12650949 |
-- |
-10271352 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-22197034 |
-- |
-2246509 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
77884345 |
-- |
6357407 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
110609721 |
-- |
-24892007 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-136036262 |
-- |
-41185436 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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24263208 |
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4711503 |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
608362641 |
-- |
220082158 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
922432656 |
-- |
749138638 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
651794172 |
-- |
651794172 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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270638484 |
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97344467 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7912186 |
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3617098 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
739242236 |
3346018450 |
2457438249 |
1642736369 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
收到的税费返还 |
36366632 |
173478351 |
137522635 |
86627875 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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40022331 |
1 |
1 |