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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 255914399 141427982 410686822 281193214
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6576395427 2968858645 12647946733 8350287651
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 719362320 281071679 1154615191 906473915
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3765227773 1880542637 8515437283 6731782133
支付的其他与经营活动有关的现金 491339483 251831870 929122429 706518709
经营活动现金流出小计 5515424011 2759575173 11599172194 9129453713
经营活动产生的现金流量净额 1060971415 209283472 1048774539 -779166062
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 100000000 -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6208481 3594579 1774329 807244
收到的其他与投资活动有关的现金 1149489296 983434732 2477451076 2540647244
投资活动现金流入小计 1269897777 997229311 2578898300 2634532889
购建固定无形和长期资产支付的现金 589937121 237353918 1710553761 1126072678
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1172475771 728296620 2074080115 2169749592
投资活动现金流出小计 1762412893 965650538 3784633876 3295822270
投资活动产生的现金流量净额 -492515116 31578773 -1205735576 -661289382
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2476775625 1336894625 3069607448 2925607448
收到的其他与筹资活动有关的现金 509996590 137483208 1529968160 1141645544
筹资活动现金流入小计 2987397215 1474377833 4599886698 4067564082
偿还债务所支付的现金 1241520000 515020000 1908471200 1456100000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 735052528 354658007 1003359553 666253137
筹资活动现金流出小计 2462836335 896026863 3362727527 2538495961
筹资活动产生的现金流量净额 524560880 578350970 1237159171 1529068121
五、汇率变动对现金的影响 17389206 -15876618 23224240 69047795
六、现金及现金等价物净增加额 1110406386 803336598 1103422374 157660472
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1113690546 -- 2493486975 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 364851822 -- 580909040 --
无形资产摊销 17194508 -- 45617525 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -2109045 -- -951032 --
固定资产报废损失 1652890 -- 2826512 --
财务费用 65331829 -- 25496818 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -224544239 -- -140029568 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1091132953 -- -174009827 --
经营性应收项目的减少(减增加) 599311240 -- -1201523122 --
经营性应付项目的增加(减减少) 65787253 -- -852413336 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 31576890 -- 32154796 --
经营活动产生之现金流量净额 1060971415 -- 1048774539 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5339630152 -- 4229223766 --
减:货币资金的期初余额 4229223766 -- 3125801392 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1110406386 -- 1103422374 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 6364658 -- 2793289 --
销售商品、提供劳务收到的现金 6164419643 2724995086 11800722507 7796362583
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 156061385 102435577 436537405 272731853
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 100000000 -- -- --