现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
255914399 |
141427982 |
410686822 |
281193214 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6576395427 |
2968858645 |
12647946733 |
8350287651 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
719362320 |
281071679 |
1154615191 |
906473915 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3765227773 |
1880542637 |
8515437283 |
6731782133 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
491339483 |
251831870 |
929122429 |
706518709 |
| 经营活动现金流出小计 |
5515424011 |
2759575173 |
11599172194 |
9129453713 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1060971415 |
209283472 |
1048774539 |
-779166062 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6208481 |
3594579 |
1774329 |
807244 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1149489296 |
983434732 |
2477451076 |
2540647244 |
| 投资活动现金流入小计 |
1269897777 |
997229311 |
2578898300 |
2634532889 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
589937121 |
237353918 |
1710553761 |
1126072678 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1172475771 |
728296620 |
2074080115 |
2169749592 |
| 投资活动现金流出小计 |
1762412893 |
965650538 |
3784633876 |
3295822270 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-492515116 |
31578773 |
-1205735576 |
-661289382 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2476775625 |
1336894625 |
3069607448 |
2925607448 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
509996590 |
137483208 |
1529968160 |
1141645544 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2987397215 |
1474377833 |
4599886698 |
4067564082 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1241520000 |
515020000 |
1908471200 |
1456100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
735052528 |
354658007 |
1003359553 |
666253137 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2462836335 |
896026863 |
3362727527 |
2538495961 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
524560880 |
578350970 |
1237159171 |
1529068121 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17389206 |
-15876618 |
23224240 |
69047795 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1110406386 |
803336598 |
1103422374 |
157660472 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1113690546 |
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2493486975 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
364851822 |
-- |
580909040 |
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| 无形资产摊销 |
17194508 |
-- |
45617525 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2109045 |
-- |
-951032 |
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| 固定资产报废损失 |
1652890 |
-- |
2826512 |
-- |
| 财务费用 |
65331829 |
-- |
25496818 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-224544239 |
-- |
-140029568 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1091132953 |
-- |
-174009827 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
599311240 |
-- |
-1201523122 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
65787253 |
-- |
-852413336 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
31576890 |
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32154796 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1060971415 |
-- |
1048774539 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5339630152 |
-- |
4229223766 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4229223766 |
-- |
3125801392 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1110406386 |
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1103422374 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6364658 |
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2793289 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6164419643 |
2724995086 |
11800722507 |
7796362583 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
156061385 |
102435577 |
436537405 |
272731853 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
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