现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
414681773 |
159100475 |
1993429623 |
1576362069 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12425171202 |
6287206223 |
23843814426 |
16679055622 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2580044241 |
1456648523 |
3875370886 |
2825307555 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8246861943 |
3597370665 |
15193333550 |
11139138262 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
761328132 |
537764832 |
738906056 |
486467457 |
| 经营活动现金流出小计 |
12717643418 |
6027189686 |
21478806692 |
15543076891 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-292472216 |
260016537 |
2365007735 |
1135978731 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2549346 |
2551710 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3468320 |
39900 |
278931 |
2292100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3468320 |
39900 |
2828277 |
4843810 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
651590948 |
254493193 |
1979981583 |
1428931404 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
668598416 |
267159335 |
2061315779 |
1503536827 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-665130096 |
-267119435 |
-2058487502 |
-1498693017 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
503705695 |
253705695 |
2718819989 |
2035827000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1155565850 |
263039289 |
2931309095 |
2221513699 |
| 偿还债务所支付的现金 |
530859556 |
276645513 |
830478762 |
227303249 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17624588 |
7591397 |
66001477 |
17519646 |
| 筹资活动现金流出小计 |
673786722 |
346694579 |
1284107110 |
590080932 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
481779128 |
-83655290 |
1647201985 |
1631432766 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5876421 |
1672405 |
13902319 |
28962530 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-469946762 |
-89085783 |
1967624537 |
1297681011 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2780185717 |
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4032724774 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
139903083 |
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228714852 |
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| 无形资产摊销 |
308403664 |
-- |
368322667 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-866138 |
-- |
2603591 |
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| 固定资产报废损失 |
-28210 |
-- |
190789 |
-- |
| 财务费用 |
65383962 |
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151220331 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1472864 |
-- |
-1362668 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-4138389438 |
-- |
-3968028157 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1071651047 |
-- |
-1166425244 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1477179734 |
-- |
1809835463 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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753773351 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-292472216 |
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2365007735 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
11759118338 |
-- |
12229065100 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
12229065100 |
-- |
10261440563 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-469946762 |
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1967624537 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
24924488 |
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35635351 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11654481828 |
5875176898 |
21262719976 |
14599888553 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
356007602 |
252928850 |
587664827 |
502805000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2549346 |
2551710 |
