现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
95430443 |
190986219 |
273829096 |
164207218 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3597511390 |
16175254405 |
15468144693 |
13077300946 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199703534 |
538191515 |
401011482 |
298017076 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3412033593 |
14859757039 |
14489437924 |
12641648993 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155341565 |
152589566 |
220601437 |
157172078 |
| 经营活动现金流出小计 |
3802640982 |
15812118383 |
15411475615 |
13321206202 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-205129592 |
363136022 |
56669079 |
-243905256 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000 |
24900000 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17743864 |
13826121 |
4272236 |
1114355 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4134986 |
30000000 |
26003277 |
26000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
22486784 |
68729398 |
30275513 |
27114355 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
264729525 |
1767605751 |
986910395 |
741512155 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
913622 |
19124242 |
61647620 |
22582657 |
| 投资活动现金流出小计 |
265643147 |
1804789592 |
1088058016 |
803594812 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-243156364 |
-1736060195 |
-1057782503 |
-776480457 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1932893316 |
4131727959 |
3734928684 |
2475650000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1288820242 |
2804970984 |
1508956610 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1932893316 |
7411442199 |
8525793666 |
5970500608 |
| 偿还债务所支付的现金 |
915869698 |
3167215000 |
2904415061 |
1964320000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
790429589 |
1591437139 |
3854337224 |
1744468049 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1706299287 |
5004297997 |
6856346935 |
3708788049 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
226594029 |
2407144201 |
1669446731 |
2261712559 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
87539 |
734770 |
546597 |
8423999 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-221604388 |
1034954798 |
668879903 |
1249750845 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10767692 |
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778825 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
456199898 |
-- |
229641363 |
| 无形资产摊销 |
-- |
19346489 |
-- |
8968595 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-85303862 |
-- |
-82104522 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21389561 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
123810460 |
-- |
63543446 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-120074967 |
-- |
23202436 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-245484230 |
-- |
-441270566 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-102075388 |
-- |
-202060995 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
253342348 |
-- |
136257523 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
363136022 |
-- |
-243905256 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2402343332 |
-- |
2617139378 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1367388533 |
-- |
1367388533 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1034954798 |
-- |
1249750845 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7784950 |
-- |
3709973 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3493534976 |
15930648392 |
15154653574 |
12906046298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8545971 |
53619794 |
39662023 |
7047430 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000 |
24900000 |
0 |
-- |
