现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43373805 |
148506037 |
101434884 |
70797799 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3315001515 |
17262722428 |
11536425710 |
6816433715 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1414263046 |
4470502348 |
3547881301 |
2526965930 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3450119860 |
9402378177 |
6198088783 |
3847866951 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
238744708 |
1477151156 |
979272651 |
655262698 |
| 经营活动现金流出小计 |
5215248687 |
15892604494 |
11103076077 |
7264825000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1900247173 |
1370117934 |
433349632 |
-448391286 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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65379727 |
64000000 |
50000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1019009 |
13576257 |
2595847 |
2085620 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
10507049 |
10507049 |
10507049 |
| 投资活动现金流入小计 |
32353675 |
107569542 |
95209405 |
78419961 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
217190222 |
434071503 |
261186164 |
186673881 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
220556872 |
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| 投资活动现金流出小计 |
297190222 |
773006375 |
349536164 |
260023881 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-264836546 |
-665436833 |
-254326758 |
-181603920 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1313590000 |
524033746 |
504990691 |
457490691 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1313590000 |
625159458 |
606116403 |
558616403 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110500000 |
935900000 |
930790691 |
647000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31944934 |
121806277 |
63302872 |
41785456 |
| 筹资活动现金流出小计 |
148552913 |
1409400654 |
1342119272 |
961657372 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1165037087 |
-784241196 |
-736002869 |
-403040969 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
251623 |
984705 |
-132323461 |
-62734607 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-999795009 |
-78575390 |
-689303457 |
-1095770781 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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715166280 |
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324223094 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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191056582 |
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95610244 |
| 无形资产摊销 |
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43545103 |
-- |
19880988 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1997403 |
-- |
-2565632 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7046078 |
-- |
2118547 |
| 财务费用 |
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23495343 |
-- |
85606270 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-127002159 |
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-117173585 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
505128612 |
-- |
694839858 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-618569492 |
-- |
-911149912 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
728708150 |
-- |
-668729006 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-40468961 |
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35038825 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1370117934 |
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-448391286 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4215694259 |
-- |
3198498868 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4294269649 |
-- |
4294269649 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-78575390 |
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-1095770781 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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41008636 |
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15437435 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3135711308 |
16755512571 |
11165824051 |
6566870933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
135916401 |
358703820 |
269166774 |
178764982 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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65379727 |
64000000 |
50000000 |
