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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 143480906 84692751 360620842 231272781
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1277132884 597878750 3669831743 3159199951
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 310124054 159997686 428782468 392063909
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 301128214 195582486 1002340242 597090024
支付的其他与经营活动有关的现金 202408309 64646341 339971575 303422112
经营活动现金流出小计 912356401 430829848 1899714730 1406811532
经营活动产生的现金流量净额 364776483 167048902 1770117014 1752388418
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5994733208 3315831602 10205629627 7674682844
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 714038 322068 581495 189701
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 0 --
投资活动现金流入小计 6300689036 3451931913 10453670892 7918550102
购建固定无形和长期资产支付的现金 28286415 815443 212653113 197869713
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2979990 2147102 7309334 7963389
投资活动现金流出小计 7797996762 5208784984 14639565975 12842263866
投资活动产生的现金流量净额 -1497307726 -1756853071 -4185895083 -4923713765
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2175000000 1768210000 1529484889 989484889
收到的其他与筹资活动有关的现金 10993738 5878194 24435247 5933243
筹资活动现金流入小计 2185993738 1774088194 1553920136 995418132
偿还债务所支付的现金 420000000 420000000 260000000 196562222
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1960981990 791893770 1030016721 629457903
筹资活动现金流出小计 2492649741 1217555559 2476702254 2007793496
筹资活动产生的现金流量净额 -306656003 556532635 -922782118 -1012375364
五、汇率变动对现金的影响 11923767 4647003 69442739 76713107
六、现金及现金等价物净增加额 -1427263479 -1028624530 -3269117448 -4106987604
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 701020856 -- 1349232217 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 15482885 -- 35514971 --
无形资产摊销 11118664 -- 40901937 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 752011 -- 501211 --
固定资产报废损失 243748 -- 31229946 --
财务费用 40139435 -- 12428897 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -339030457 -- -560738183 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 63137825 -- 400216860 --
经营性应收项目的减少(减增加) -77063321 -- 401757864 --
经营性应付项目的增加(减减少) -78177210 -- -279880721 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 41621265 -- 220915234 --
经营活动产生之现金流量净额 364776483 -- 1770117014 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 862738639 -- 2190002118 --
减:货币资金的期初余额 2190002118 -- 5397152482 --
现金等价物的期末余额 -- -- 100000000 --
减:现金等价物的期初余额 100000000 -- 161967083 --
现金及现金等价物净增加额 -1427263479 -- -3269117448 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1934189 -- 2448400 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1105502009 494587386 3221447193 2842437755
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 28149969 18598614 87763708 85489414
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 5994733208 3315831602 10205629627 7674682844