现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
143480906 |
84692751 |
360620842 |
231272781 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1277132884 |
597878750 |
3669831743 |
3159199951 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
310124054 |
159997686 |
428782468 |
392063909 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
301128214 |
195582486 |
1002340242 |
597090024 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
202408309 |
64646341 |
339971575 |
303422112 |
经营活动现金流出小计 |
912356401 |
430829848 |
1899714730 |
1406811532 |
经营活动产生的现金流量净额 |
364776483 |
167048902 |
1770117014 |
1752388418 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
5994733208 |
3315831602 |
10205629627 |
7674682844 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
714038 |
322068 |
581495 |
189701 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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投资活动现金流入小计 |
6300689036 |
3451931913 |
10453670892 |
7918550102 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28286415 |
815443 |
212653113 |
197869713 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
2979990 |
2147102 |
7309334 |
7963389 |
投资活动现金流出小计 |
7797996762 |
5208784984 |
14639565975 |
12842263866 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1497307726 |
-1756853071 |
-4185895083 |
-4923713765 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2175000000 |
1768210000 |
1529484889 |
989484889 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10993738 |
5878194 |
24435247 |
5933243 |
筹资活动现金流入小计 |
2185993738 |
1774088194 |
1553920136 |
995418132 |
偿还债务所支付的现金 |
420000000 |
420000000 |
260000000 |
196562222 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1960981990 |
791893770 |
1030016721 |
629457903 |
筹资活动现金流出小计 |
2492649741 |
1217555559 |
2476702254 |
2007793496 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-306656003 |
556532635 |
-922782118 |
-1012375364 |
五、汇率变动对现金的影响 |
11923767 |
4647003 |
69442739 |
76713107 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1427263479 |
-1028624530 |
-3269117448 |
-4106987604 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
701020856 |
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1349232217 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
15482885 |
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35514971 |
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无形资产摊销 |
11118664 |
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40901937 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
752011 |
-- |
501211 |
-- |
固定资产报废损失 |
243748 |
-- |
31229946 |
-- |
财务费用 |
40139435 |
-- |
12428897 |
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应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-339030457 |
-- |
-560738183 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
63137825 |
-- |
400216860 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-77063321 |
-- |
401757864 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-78177210 |
-- |
-279880721 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
41621265 |
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220915234 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
364776483 |
-- |
1770117014 |
-- |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
862738639 |
-- |
2190002118 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
2190002118 |
-- |
5397152482 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
100000000 |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
100000000 |
-- |
161967083 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-1427263479 |
-- |
-3269117448 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
1934189 |
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2448400 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1105502009 |
494587386 |
3221447193 |
2842437755 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
28149969 |
18598614 |
87763708 |
85489414 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
5994733208 |
3315831602 |
10205629627 |
7674682844 |