现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17136905 |
5334728 |
28011063 |
22895507 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
671889626 |
262722682 |
1315234544 |
972770678 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
152558226 |
95079752 |
257947199 |
203397613 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
306827303 |
140644357 |
716065608 |
557537729 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45277751 |
35430815 |
90423906 |
65784057 |
| 经营活动现金流出小计 |
538196415 |
278893408 |
1180089652 |
928709897 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
133693211 |
-16170726 |
135144892 |
44060781 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
581457663 |
299869663 |
1350195651 |
1061400173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58500 |
20000 |
125530 |
32199968 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
583075472 |
300830199 |
1414360593 |
1102172598 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70722678 |
34045950 |
226135932 |
154359713 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
829640466 |
394502950 |
1539118213 |
1244909372 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-246564994 |
-93672751 |
-124757619 |
-142736774 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
170540364 |
105246889 |
346156119 |
188999230 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
820879 |
173722 |
2340978 |
1207869 |
| 筹资活动现金流入小计 |
174730568 |
105420611 |
364840940 |
206550942 |
| 偿还债务所支付的现金 |
179340588 |
74774169 |
126797304 |
96797304 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
2459427 |
1241188 |
| 筹资活动现金流出小计 |
181517765 |
75817899 |
134799046 |
102411247 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6787197 |
29602712 |
230041894 |
104139696 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-68049 |
-368683 |
1248464 |
1284676 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-119727029 |
-80609448 |
241677630 |
6748378 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
49362916 |
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51980859 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
24971042 |
-- |
48516241 |
-- |
| 无形资产摊销 |
11098391 |
-- |
21271820 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
19897 |
-- |
-63357 |
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| 固定资产报废损失 |
-18101 |
-- |
197714 |
-- |
| 财务费用 |
2904683 |
-- |
4543188 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
3042855 |
-- |
-12075321 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
1180559 |
-- |
-4972151 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
39745447 |
-- |
7301171 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-7245449 |
-- |
-98903810 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
901576 |
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4524205 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
133693211 |
-- |
135144892 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
697074133 |
-- |
816801162 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
816801162 |
-- |
575123531 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-119727029 |
-- |
241677630 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
411644 |
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2784295 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
650933783 |
256888213 |
1281811664 |
945529027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3818938 |
499740 |
5411818 |
4346144 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
581457663 |
299869663 |
1350195651 |
1061400173 |
