现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63811545 |
17354712 |
33219270 |
39028392 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1234412068 |
572631826 |
2026512525 |
1565636014 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
297199441 |
159366563 |
489666896 |
362169937 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
680365390 |
279672830 |
943803139 |
763602249 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114439502 |
59771122 |
183339242 |
137932584 |
| 经营活动现金流出小计 |
1146690397 |
521891404 |
1764173665 |
1374752164 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
87721671 |
50740423 |
262338860 |
190883850 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
702203465 |
345203459 |
1357870000 |
1037965357 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
344205 |
369605 |
337822 |
179172 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
705437783 |
346876638 |
1424764599 |
1104114188 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44199573 |
16088457 |
60008582 |
46010825 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
643816322 |
271705206 |
1609502842 |
1096340825 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
61621462 |
75171432 |
-184738243 |
7773363 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
218474058 |
95000000 |
517538291 |
343646355 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
78653296 |
40300000 |
128828758 |
50000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
297127354 |
135300000 |
659936649 |
406970955 |
| 偿还债务所支付的现金 |
196915794 |
54710866 |
616829647 |
410335268 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7813233 |
38866145 |
159732806 |
150749081 |
| 筹资活动现金流出小计 |
298973870 |
103348923 |
877048269 |
652785506 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1846516 |
31951077 |
-217111620 |
-245814552 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4877222 |
1289270 |
5191901 |
965256 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
152373838 |
159152202 |
-134319102 |
-46192082 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
194625953 |
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325454230 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
117634999 |
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208264942 |
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| 无形资产摊销 |
4465122 |
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5489547 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-37703 |
-- |
-234380 |
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| 固定资产报废损失 |
447917 |
-- |
51098 |
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| 财务费用 |
9945055 |
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34800454 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-21512485 |
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-55198295 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-65002939 |
-- |
-32683616 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-174232056 |
-- |
-299654026 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
13002043 |
-- |
36054439 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
87721671 |
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262338860 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
427441526 |
-- |
275067688 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
275067688 |
-- |
409386790 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
152373838 |
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-134319102 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1401302 |
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2378988 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1166466424 |
551688486 |
1973211492 |
1509012392 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4134099 |
3588629 |
20081762 |
17595230 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
702203465 |
345203459 |
1357870000 |
1037965357 |
