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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 74732088 32206960 196041282 188738354
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3406567009 1484200823 4181764351 2856386215
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 214746900 115204878 240426350 191936975
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2609240087 988504057 2679776533 2090595667
支付的其他与经营活动有关的现金 54017803 32473605 140787762 58275272
经营活动现金流出小计 3212178523 1250472951 3496532403 2744634232
经营活动产生的现金流量净额 194388487 233727873 685231948 111751983
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 430564986 140000000 1103898348 970242461
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2077102 4579 7159091 2927816
收到的其他与投资活动有关的现金 300000000 300000000 -- 4884118
投资活动现金流入小计 861209972 560914336 1209080568 995365214
购建固定无形和长期资产支付的现金 568970165 155249016 1198382263 842097941
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 453692692 315751306 634629290 44718050
投资活动现金流出小计 2324680112 1250856108 3569118506 1704553454
投资活动产生的现金流量净额 -1463470140 -689941772 -2360037937 -709188240
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1960000000 425000000 2175318752 1220993002
收到的其他与筹资活动有关的现金 374733896 -- 52500000 --
筹资活动现金流入小计 2341033896 428000000 5186049768 1329638989
偿还债务所支付的现金 599111116 249676040 1680244854 1383467843
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 685173702 -- 436843823 150313122
筹资活动现金流出小计 1330970228 271913728 2465378225 1871730900
筹资活动产生的现金流量净额 1010063668 156086272 2720671543 -542091911
五、汇率变动对现金的影响 3531641 -42952859 7397131 21688804
六、现金及现金等价物净增加额 -255486344 -343080487 1053262684 -1117839365
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 295607122 -- 1223883102 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 93481270 -- 128019218 --
无形资产摊销 7969346 -- 17583992 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 7825024 -- 774078 --
固定资产报废损失 0 -- -- --
财务费用 87782107 -- 80693445 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -103725108 -- -174840161 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -53612886 -- -994489375 --
经营性应收项目的减少(减增加) 12916565 -- -695252493 --
经营性应付项目的增加(减减少) -265740372 -- 774055167 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -27804606 -- 175170305 --
经营活动产生之现金流量净额 194388487 -- 685231948 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2963128204 -- 3218614549 --
减:货币资金的期初余额 3218614549 -- 2165351865 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -255486344 -- 1053262684 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1917160 -- 3917681 --
销售商品、提供劳务收到的现金 3310135528 1436874763 3963496141 2650784933
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 21699393 15119100 22226928 16862927
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 430564986 140000000 1103898348 970242461