现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4339833 |
16469182 |
12915360 |
10120695 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
262459375 |
954552279 |
705440083 |
456896047 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65793924 |
258671330 |
197899172 |
141326502 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
125618911 |
468652019 |
336366757 |
221160958 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24408830 |
71497465 |
54477748 |
38585107 |
| 经营活动现金流出小计 |
220616813 |
814749786 |
597478851 |
404765943 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41842562 |
139802493 |
107961232 |
52130103 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4105238860 |
4105238860 |
3462701245 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10513905 |
141308 |
120197 |
36013 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
350000000 |
1861000000 |
1421000000 |
1141000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
362725809 |
5988061589 |
5544678317 |
4616208047 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11042934 |
31996686 |
26827746 |
17876161 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
337095000 |
1700000000 |
1310000000 |
890000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
351137934 |
5783227962 |
5368059022 |
4398481121 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11587875 |
204833627 |
176619295 |
217726926 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14398 |
1289363 |
1289363 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
14398 |
6828363 |
7210363 |
5921000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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212044 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3260320 |
13845615 |
10834342 |
8521965 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3260320 |
235739558 |
232516241 |
230203864 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3245922 |
-228911195 |
-225305878 |
-224282864 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-75330 |
1113915 |
1644050 |
2066752 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
50109185 |
116838840 |
60918699 |
47640918 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-246620018 |
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70469991 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25775077 |
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13900502 |
| 无形资产摊销 |
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20147950 |
-- |
10186456 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-283704 |
-- |
36396 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
668767 |
-- |
435121 |
| 财务费用 |
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2152875 |
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1048165 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-45405075 |
-- |
-23247063 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1898835 |
-- |
-1184760 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23402297 |
-- |
-10601614 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-34864079 |
-- |
-13780832 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11120000 |
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4652100 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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139802493 |
-- |
52130103 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
361327233 |
-- |
292129312 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
244488394 |
-- |
244488394 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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116838840 |
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47640918 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11548218 |
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5809754 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
257932581 |
937221610 |
692272093 |
446548344 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
186961 |
861487 |
252630 |
227007 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
4105238860 |
4105238860 |
3462701245 |
