现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4096324 |
18666481 |
5512340 |
6479045 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
309341311 |
1110574710 |
1065915305 |
856302639 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64331565 |
161789726 |
128485277 |
97299986 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
220508665 |
679636443 |
803038654 |
691479495 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11879695 |
72881970 |
62462912 |
62389825 |
| 经营活动现金流出小计 |
312005770 |
975582132 |
1045519350 |
880073237 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2664459 |
134992578 |
20395954 |
-23770598 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
164292 |
2908747 |
357414 |
85500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
141716637 |
2908747 |
357414 |
85500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
-- |
5684175 |
4771377 |
4138964 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
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5684175 |
4771377 |
4138964 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
141716637 |
-2775429 |
-4413963 |
-4053464 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
964122946 |
3368902484 |
3235998098 |
1881490873 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
92048500 |
20158500 |
32048500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
964122946 |
3460950984 |
3256156598 |
1913539373 |
| 偿还债务所支付的现金 |
951610632 |
3748793162 |
3475876546 |
1825498374 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71890000 |
7874614 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1078795805 |
3866065632 |
3548161155 |
1873328120 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-114672859 |
-405114648 |
-292004557 |
40211252 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1539787 |
1866028 |
5629972 |
1773265 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
22839533 |
-271031472 |
-270392594 |
14160456 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-578534451 |
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-163933635 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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194478461 |
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97690374 |
| 无形资产摊销 |
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15404595 |
-- |
7104282 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1941022 |
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-325713 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1331065 |
-- |
461795 |
| 财务费用 |
-- |
116888207 |
-- |
47999523 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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102690 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
201768923 |
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169101651 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
129184388 |
-- |
-3670604 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-219426110 |
-- |
-183336476 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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134992578 |
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-23770598 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
87640772 |
-- |
372832700 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
358672244 |
-- |
358672244 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-271031472 |
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14160456 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
305244987 |
1090950404 |
1059936136 |
849356766 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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957825 |
466828 |
466828 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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