现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
446900585 |
279176866 |
53654560 |
481153616 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1992646012 |
1011699649 |
3666653965 |
3233937638 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117285305 |
62809236 |
244762456 |
180440665 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1182717925 |
732654684 |
2714990622 |
2171413816 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
550791074 |
270514237 |
314309739 |
617797918 |
| 经营活动现金流出小计 |
1911484650 |
1095345262 |
3392618272 |
3062016523 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81161362 |
-83645613 |
274035692 |
171921115 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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113807372 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1100 |
1100 |
61937057 |
48000400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
43600000 |
23000000 |
7970335 |
10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
114781100 |
23001100 |
311379700 |
291101744 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6680657 |
1600367 |
31956092 |
11244106 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
74000000 |
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71605086 |
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| 投资活动现金流出小计 |
82591657 |
75600367 |
181352668 |
148606745 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
32189443 |
-52599267 |
130027032 |
142495000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1205105000 |
531970000 |
2057685000 |
1386685000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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134308315 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1205105000 |
531970000 |
2192993315 |
1387685000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1284255000 |
484849425 |
2397735000 |
1651600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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15149712 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1325360616 |
504972169 |
2507784142 |
1726600981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-120255616 |
26997831 |
-314790826 |
-338915981 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3752 |
974 |
-376740 |
20242 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6901058 |
-109246075 |
88895158 |
-24479625 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-39392101 |
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237173582 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
36899329 |
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88031320 |
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| 无形资产摊销 |
4774163 |
-- |
9849043 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-245 |
-- |
-2119659 |
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| 固定资产报废损失 |
1137 |
-- |
46161 |
-- |
| 财务费用 |
36311245 |
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86679782 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-28371259 |
-- |
-89792284 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
74654465 |
-- |
52993682 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-116506383 |
-- |
-388782708 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-14216766 |
-- |
209308470 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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285000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
81161362 |
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274035692 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
369997457 |
-- |
376898516 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
376898516 |
-- |
288003358 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-6901058 |
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88895158 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6639071 |
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24663547 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1545735950 |
732513309 |
3612998674 |
2752770410 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9477 |
9473 |
731 |
13612 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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113807372 |
