现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1484674399 |
628287647 |
4408752815 |
814121106 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8628163436 |
3241738758 |
14515229684 |
8159265824 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
683637317 |
408767445 |
749414607 |
555417175 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2936292753 |
866207103 |
5424273396 |
2810108988 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3986467314 |
1867426190 |
7913577792 |
3868934398 |
| 经营活动现金流出小计 |
7696668802 |
3208264025 |
14214157118 |
7243808982 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
931494634 |
33474733 |
301072566 |
915456843 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
306209 |
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20000000 |
20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
157000 |
60000 |
16067490 |
246145 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
38295381 |
38140784 |
36067490 |
68793876 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
561536966 |
340461418 |
948144967 |
628809940 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1452269 |
150000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
561536966 |
340461418 |
1056597236 |
785809940 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-523241585 |
-302320634 |
-1020529745 |
-717016063 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1269736000 |
752534756 |
2066368437 |
2044774662 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
145037700 |
-- |
2929417868 |
635000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1414773700 |
752534756 |
4995786305 |
2679774662 |
| 偿还债务所支付的现金 |
777180634 |
285752990 |
1774395728 |
1132489812 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
737100949 |
403133733 |
1764723744 |
1029933148 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1611123878 |
724229110 |
3642077355 |
2305284868 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-196350178 |
28305646 |
1353708949 |
374489795 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17210569 |
1415690 |
-21917431 |
4316745 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
229113441 |
-239124564 |
612334338 |
577247319 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
42960073 |
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156683615 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
157254432 |
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187921293 |
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| 无形资产摊销 |
5355288 |
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9331854 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1482958 |
-- |
-6176572 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
122317530 |
-- |
233713991 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
22515690 |
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-140913721 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-754584806 |
-- |
-234884761 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-481639186 |
-- |
-3967614626 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1755630747 |
-- |
3823245557 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-125818691 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
931494634 |
-- |
301072566 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1842732571 |
-- |
1613619130 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1613619130 |
-- |
1001284792 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
229113441 |
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612334338 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
23123946 |
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13229000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6924285188 |
2511825013 |
9981654630 |
7251827194 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
219203849 |
101626098 |
124822239 |
93317524 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
306209 |
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20000000 |
20000000 |
