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基金持仓

报告期:2024-06-30

基金家数 279
新进基金家数 77
加仓基金家数 55
减仓基金家数 105
退出基金家数
持股总数(万股) 13443
总持仓变化(万股) 12163
总持仓占流通盘比例 11.78%
总持股市值(万元) 164672

加仓最多的5家基金

中证500交易型开放式指数证券投资基金 增持 4286120
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类 增持 2236892
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类 增持 2236892
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金D类 增持 2236892
天弘永利债券型证券投资基金E类 新进 8940620

减仓最多的5家基金

东兴兴晟混合型证券投资基金A类 不变 0
东兴兴晟混合型证券投资基金C类 不变 0
光大保德信量化核心证券投资基金C类 不变 0
华夏行业龙头混合型证券投资基金 不变 0
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金A类 不变 0
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
中证500交易型开放式指数证券投资基金 510500 1012 429 12402 0.17%
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类 016313 898 224 10996 1.93%
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类 000880 898 224 10996 1.93%
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金D类 019636 898 224 10996 1.93%
天弘永利债券型证券投资基金E类 002794 894 新进 10952 0.48%
天弘永利债券型证券投资基金C类 009610 894 新进 10952 0.48%
汇添富消费行业混合型证券投资基金 000083 680 -70 8330 0.68%
汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金C类 009549 460 -80 5635 0.75%
汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金A类 009548 460 -80 5635 0.75%
易方达裕祥回报债券型证券投资基金A类 002351 367 350 4494 0.14%
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金A类 005794 364 302 4455 1.00%
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金C类 014043 364 302 4455 1.00%
天弘通利混合型证券投资基金A类 000573 357 新进 4377 2.85%
富国天惠精选成长混合型证券投资基金A类 161005 300 285 3675 0.14%
富国天惠精选成长混合型证券投资基金C类 003494 300 285 3675 0.14%
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 014047 230 97 2814 1.13%
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 003940 230 97 2814 1.13%
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 010730 143 102 1755 0.33%
鹏扬汇利债券型证券投资基金A类 004585 130 -20 1592 0.86%
鹏扬汇利债券型证券投资基金C类 004586 130 -20 1592 0.86%
鹏扬泓利债券型证券投资基金A类 006059 128 不变 1568 0.88%
鹏扬泓利债券型证券投资基金C类 006060 128 不变 1568 0.88%
银华心兴三年持有期混合型证券投资基金C类 014586 112 新进 1369 0.90%
银华心兴三年持有期混合型证券投资基金A类 014585 112 新进 1369 0.90%
汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金A类 004350 110 -203 1345 1.76%
汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金C类 015364 110 -203 1345 1.76%
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金A类 000385 88 -17 1083 0.06%
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金C类 000386 88 -17 1083 0.06%
汇添富中证500指数增强型证券投资基金A类 001050 88 10 1079 0.55%
鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金C类 009429 78 -8 961 0.90%
鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金A类 009428 78 -8 961 0.90%
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金A类 009064 71 -4 873 0.91%
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金C类 009065 71 -4 873 0.91%
安信永鑫增强债券型证券投资基金C类 003638 52 -33 641 0.13%
安信永鑫增强债券型证券投资基金A类 003637 52 -33 641 0.13%
汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金A类 016174 49 -14 597 1.50%
汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金C类 016175 49 -14 597 1.50%
景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金A类 003318 46 14 567 0.62%
鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金C类 011819 46 -9 562 0.94%
鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金A类 011818 46 -9 562 0.94%
鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金 011017 45 -2 552 0.95%
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金C类 011522 44 -6 543 0.97%
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金A类 011521 44 -6 543 0.97%
国泰大农业股票型证券投资基金A类 001579 43 不变 528 0.88%
银华品质消费股票型证券投资基金 009852 42 23 512 1.42%
景顺长城中证500指数增强型证券投资基金A类 006682 37 2 455 0.42%
天弘安康颐养混合型证券投资基金C类 009308 36 新进 442 0.30%
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金A类 005235 34 24 418 1.88%
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金C类 005236 34 24 418 1.88%
银华心享一年持有期混合型证券投资基金 011173 34 -57 414 0.10%
鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 159698 34 -5 411 2.07%
中信保诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 33 33 400 0.76%
光大保德信中证500指数增强型证券投资基金A类 013639 29 -2 350 0.66%
光大保德信中证500指数增强型证券投资基金C类 013640 29 -2 350 0.66%
中欧养老产业混合型证券投资基金A类 001955 28 新进 340 0.10%
中欧养老产业混合型证券投资基金C类 012778 28 新进 340 0.10%
富国消费升级混合型证券投资基金C类 011567 24 新进 299 2.87%
富国消费升级混合型证券投资基金A类 006796 24 新进 299 2.87%
银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金 012434 24 新进 299 0.29%
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 019895 24 新进 294 3.66%
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 001250 24 新进 294 3.66%
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C类 012610 24 -2 290 0.11%
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A类 012609 24 -2 290 0.11%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金A类 008999 23 -3 284 0.10%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金C类 009000 23 -3 284 0.10%
天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金A类 012049 23 新进 284 0.16%
天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金C类 012050 23 新进 284 0.16%
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C类 007795 23 新进 281 0.53%
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A类 002510 23 7 281 0.53%
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金A类 005543 23 -94 277 0.29%
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金C类 014042 23 -94 277 0.29%
鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金C类 009131 23 不变 277 0.94%
鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金A类 009130 23 不变 277 0.94%
广发消费品精选混合型证券投资基金C类 010022 22 新进 269 0.98%
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类 001711 22 -2 265 0.09%
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类 001710 22 -2 265 0.09%
景顺长城量化精选股票型证券投资基金 000978 21 1 262 0.49%
富国价值发现混合型证券投资基金C类 019343 21 新进 257 1.98%
富国价值发现混合型证券投资基金A类 019342 21 新进 257 1.98%
泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 005535 20 -30 245 0.65%
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 290006 20 -20 245 0.75%
招商安凯债券型证券投资基金 017556 20 不变 239 0.15%
易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类 005876 17 不变 208 0.29%
易方达鑫转增利混合型证券投资基金C类 005877 17 不变 208 0.29%
鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金A类 008501 15 -3 189 0.97%
鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金C类 008502 15 -3 189 0.97%
博道中证500指数增强型证券投资基金A类 006593 15 -14 188 0.13%
博道中证500指数增强型证券投资基金C类 006594 15 -14 188 0.13%
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金A类 001027 15 -0 187 0.45%
博时中证500指数增强型证券投资基金A类 005062 15 -12 182 0.47%
博时中证500指数增强型证券投资基金C类 005795 15 -12 182 0.47%
汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金C类 016286 13 -5 165 2.23%
汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金A类 016285 13 -5 165 2.23%
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金A类 750005 12 -2 153 0.64%
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金C类 002035 12 -2 153 0.64%
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 040002 12 -7 150 0.16%
鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金C类 009427 12 -1 145 0.88%
鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金A类 009426 12 -1 145 0.88%
建信中证500指数增强型证券投资基金C类 005633 11 11 138 0.03%
建信中证500指数增强型证券投资基金A类 000478 11 11 138 0.03%
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 510590 10 -5 123 0.17%
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 001632 10 -2 123 0.03%
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 001631 10 -2 123 0.03%
鹏扬景兴混合型证券投资基金C类 005040 9 8 106 0.32%
鹏扬景兴混合型证券投资基金A类 005039 9 8 106 0.32%
银华心选一年持有期混合型证券投资基金C类 014920 7 -8 91 0.14%
银华心选一年持有期混合型证券投资基金A类 014919 7 -8 91 0.14%
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 512510 7 -0 86 0.16%
中欧量化动力混合型证券投资基金C类 015007 7 新进 83 0.32%
中欧量化动力混合型证券投资基金A类 015006 7 新进 83 0.32%
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金C类 018690 6 不变 79 0.51%
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金A类 001179 6 不变 79 0.51%
银华心质混合型证券投资基金C类 017724 6 新进 74 0.09%
银华心质混合型证券投资基金A类 017723 6 新进 74 0.09%
招商安益灵活配置混合型证券投资基金A类 001531 6 -1 72 0.23%
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)C类 006938 6 -0 71 0.16%
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)A类 160616 6 -0 71 0.16%
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金C类 003578 6 5 69 0.10%
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 003016 6 5 69 0.10%
摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金C类 008305 6 4 68 0.79%
摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金A类 233015 6 4 68 0.79%
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 159982 5 -11 67 0.16%
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金I类 001441 5 不变 66 0.08%
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金E类 001442 5 不变 66 0.08%
天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金 010257 5 新进 61 0.78%
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 001249 5 不变 61 0.08%
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 001433 5 不变 61 0.08%
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 001562 5 不变 60 0.11%
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金E类 001818 5 不变 58 0.09%
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类 001817 5 不变 58 0.09%
光大保德信品质生活混合型证券投资基金A类 012744 5 -17 56 0.12%
光大保德信品质生活混合型证券投资基金C类 012758 5 -17 56 0.12%
德邦价值优选混合型证券投资基金A类 012437 5 不变 56 0.17%
德邦价值优选混合型证券投资基金C类 012438 5 不变 56 0.17%
安信长鑫增强债券型证券投资基金C类 020786 4 新进 54 0.02%
安信长鑫增强债券型证券投资基金A类 020785 4 新进 54 0.02%
建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金A类 016267 4 新进 52 0.33%
建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金C类 016268 4 新进 52 0.33%
西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金C类 012341 4 2 51 1.29%
西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金A类 012340 4 2 51 1.29%
天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金A类 011558 4 新进 48 0.25%
天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金C类 011559 4 新进 48 0.25%
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金C类 020523 4 新进 46 0.89%
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金A类 006202 4 新进 46 0.89%
华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 512260 4 1 46 0.65%
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金C类 007089 4 -14 43 0.03%
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金A类 005994 4 -14 43 0.03%
德邦大消费混合型证券投资基金A类 008840 3 不变 41 0.33%
德邦大消费混合型证券投资基金C类 008841 3 不变 41 0.33%
人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金A类 005953 3 新进 40 0.81%
人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金C类 005954 3 新进 40 0.81%
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 002801 3 新进 39 0.13%
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 003446 3 新进 37 0.79%
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 003447 3 新进 37 0.79%
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 159903 3 0 36 0.10%
农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 012394 3 -0 36 0.17%
易方达鑫转添利混合型证券投资基金C类 005956 3 不变 35 0.09%
易方达鑫转添利混合型证券投资基金A类 005955 3 不变 35 0.09%
富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金 561130 3 0 35 0.18%
益民创新优势混合型证券投资基金 560003 3 新进 34 0.09%
安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金A类 017540 3 -0 32 0.15%
安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金C类 017541 3 -0 32 0.15%
西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 010992 3 -0 31 0.16%
西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 010993 3 -0 31 0.16%
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金A类 005434 2 -23 27 0.15%
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金C类 016950 2 -23 27 0.15%
银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 159862 2 -1 26 0.75%
兴银中证500指数增强型证券投资基金A类 010253 2 2 26 0.37%
兴银中证500指数增强型证券投资基金C类 011205 2 2 26 0.37%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 008851 2 新进 25 0.37%
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金C类 003883 2 不变 25 0.08%
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金A类 003882 2 不变 25 0.08%
鹏华中证500指数增强型证券投资基金C类 014345 2 新进 25 0.09%
鹏华中证500指数增强型证券投资基金A类 014344 2 新进 25 0.09%
平安估值精选混合型证券投资基金A类 007893 2 -8 24 0.26%
平安估值精选混合型证券投资基金C类 007894 2 -8 24 0.26%
国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 510560 2 -0 24 0.16%
光大保德信创新生活混合型证券投资基金C类 019252 2 新进 24 0.12%
光大保德信创新生活混合型证券投资基金A类 012770 2 新进 24 0.12%
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类 004348 2 不变 24 0.00%
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)I类 021059 2 新进 24 0.00%
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类 160119 2 不变 24 0.00%
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金A类 003839 2 不变 23 0.07%
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金C类 003840 2 不变 23 0.07%
海富通中证500指数增强型证券投资基金C类 009004 2 0 23 0.44%
南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 159689 2 -1 23 0.67%
银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 002307 2 新进 23 0.29%
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)A类 165511 2 -0 22 0.09%
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)C类 013119 2 -0 22 0.09%
浙商中证500指数增强型证券投资基金C类 007386 2 -3 22 0.08%
浙商中证500指数增强型证券投资基金A类 002076 2 -3 22 0.08%
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类 002535 2 新进 22 0.45%
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金C类 002536 2 新进 22 0.45%
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 004694 2 新进 22 0.40%
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 004748 2 新进 22 0.40%
鹏扬添利增强债券型证券投资基金A类 006832 2 -6 21 0.20%
鹏扬添利增强债券型证券投资基金C类 006833 2 -6 21 0.20%
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金C类 007138 2 新进 21 0.25%
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金A类 007137 2 新进 21 0.25%
华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金C类 005608 2 1 20 0.32%
华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 005607 2 1 20 0.32%
鹏扬富利增强债券型证券投资基金A类 008069 2 -0 20 0.30%
鹏扬富利增强债券型证券投资基金C类 008070 2 -0 20 0.30%
中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金B类 004158 2 新进 19 1.50%
中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金A类 004157 2 新进 19 1.50%
华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 516900 1 -1 17 0.73%
中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金A类 011934 1 1 13 0.09%
中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金C类 011935 1 1 13 0.09%
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 000962 1 0 13 0.01%
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 005919 1 0 13 0.01%
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金A类 012080 1 -11 13 0.03%
泓德智选启元混合型证券投资基金C类 019983 1 新进 13 0.08%
泓德智选启元混合型证券投资基金A类 019982 1 新进 13 0.08%
长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金A类 010801 1 -1 13 0.29%
长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金C类 010802 1 -1 13 0.29%
中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金C类 016681 1 新进 12 0.40%
中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金A类 016680 1 新进 12 0.40%
华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金 563330 1 -1 11 0.09%
人保中证500指数型证券投资基金 006611 1 0 11 0.16%
中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 515190 1 0 10 0.16%
泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金 515530 1 -0 9 0.16%
中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金A类 012145 1 新进 9 0.10%
中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金C类 012146 1 新进 9 0.10%
招商中证500指数增强型证券投资基金A类 004192 1 0 9 0.05%
招商中证500指数增强型证券投资基金C类 004193 1 0 9 0.05%
南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 560100 1 0 8 0.08%
农银汇理中证500指数证券投资基金 660011 1 -0 8 0.15%
富国裕利债券型证券投资基金E类 018187 1 新进 7 0.00%
中欧瑾添混合型证券投资基金C类 013999 1 新进 7 0.11%
富国裕利债券型证券投资基金A类 014671 1 新进 7 0.00%
中欧瑾添混合型证券投资基金A类 013998 1 新进 7 0.11%
富国裕利债券型证券投资基金C类 014672 1 新进 7 0.00%
融通深证成份指数证券投资基金A类 161612 1 -0 7 0.09%
融通深证成份指数证券投资基金C类 004875 1 -0 7 0.09%
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 009180 1 0 6 0.02%
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 009179 1 0 6 0.02%
海富通量化前锋股票型证券投资基金A类 005189 1 新进 6 0.15%
海富通量化前锋股票型证券投资基金C类 005188 1 新进 6 0.15%
中银中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 019553 0 新进 6 0.24%
中银中证500指数增强型发起式证券投资基金C类 019554 0 新进 6 0.24%
圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 013878 0 新进 6 0.09%
圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金C类 013879 0 新进 6 0.09%
建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金 004413 0 0 5 0.10%
宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 162216 0 -5 5 0.02%
银华华证ESG领先指数证券投资基金 013174 0 -0 3 0.07%
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 673030 0 新进 3 0.03%
银华增强收益债券型证券投资基金 180015 0 新进 2 0.01%
银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159517 0 新进 2 0.09%
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 001588 0 不变 2 0.04%
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 001589 0 不变 2 0.04%
华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金A类 016697 0 新进 2 0.02%
华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金C类 016698 0 新进 2 0.02%
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金C类 002907 0 -13 1 0.00%
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金A类 002906 0 -13 1 0.00%
华安中证500指数增强型证券投资基金C类 014588 0 新进 1 0.03%
华安中证500指数增强型证券投资基金A类 014587 0 新进 1 0.03%
银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 005261 0 -1 1 0.04%
银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 005260 0 -1 1 0.04%
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 000008 0 -0 1 0.00%
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 070039 0 -0 1 0.00%
诺安中证500指数增强型证券投资基金A类 001351 0 不变 0 0.01%
诺安中证500指数增强型证券投资基金C类 010355 0 不变 0 0.01%
中银中证800指数型发起式证券投资基金A类 014226 0 0 0 0.04%
中银中证800指数型发起式证券投资基金C类 014227 0 0 0 0.04%
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 004345 0 0 0 0.00%
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 202017 0 0 0 0.00%
中加中证500指数增强型证券投资基金C类 010154 0 -0 0 0.02%
中加中证500指数增强型证券投资基金A类 010153 0 -0 0 0.02%
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类 001928 0 不变 0 0.00%
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类 001927 0 不变 0 0.00%
嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 005727 0 不变 0 0.01%
财通沪深300指数增强型证券投资基金 005850 0 不变 0 0.00%
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金A类 002967 0 不变 0 0.00%
东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金C类 007550 0 -0 0 0.00%
东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金A类 004695 0 -0 0 0.00%
华夏行业龙头混合型证券投资基金 005449 0 不变 0 0.00%
光大保德信量化核心证券投资基金C类 007479 0 不变 0 0.00%
东兴兴晟混合型证券投资基金C类 009328 0 不变 0 0.00%
东兴兴晟混合型证券投资基金A类 009327 0 不变 0 0.00%