现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2426786 |
27751017 |
42102407 |
14168626 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
176820732 |
907381889 |
567277739 |
395055378 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32737525 |
165442284 |
120618850 |
78756220 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61826195 |
712070541 |
451285197 |
359899007 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44166472 |
87058181 |
87454385 |
63058155 |
| 经营活动现金流出小计 |
151971756 |
1026073679 |
718033396 |
548610101 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24848977 |
-118691790 |
-150755657 |
-153554723 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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364298 |
94099 |
85944 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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28000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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28372169 |
94099 |
85944 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41213364 |
408697389 |
525442299 |
133652884 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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28000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41213364 |
449147389 |
548392299 |
146102884 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41213364 |
-420775220 |
-548298201 |
-146016939 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
142585052 |
657527849 |
711852830 |
445352830 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2100000 |
1045982241 |
145000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
144685052 |
1728510090 |
1011852830 |
470352830 |
| 偿还债务所支付的现金 |
118975960 |
520536653 |
415801869 |
229952339 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
660000 |
809734167 |
15960066 |
57960066 |
| 筹资活动现金流出小计 |
127070303 |
1350697253 |
455142100 |
300592609 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17614749 |
377812837 |
556710729 |
169760221 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1280002 |
483124 |
271960 |
518358 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-29640 |
-161171049 |
-142071168 |
-129293084 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-200844277 |
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2714388 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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65334876 |
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37143413 |
| 无形资产摊销 |
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6191939 |
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3627456 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-166594 |
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-94387 |
| 固定资产报废损失 |
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59526 |
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12929 |
| 财务费用 |
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37009073 |
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12883319 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1712505 |
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-406942 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-191456825 |
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-46752484 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-168011408 |
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-111242768 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
237256659 |
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-45651316 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-248168 |
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518358 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-118691790 |
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-153554723 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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44929219 |
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76807184 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
206100268 |
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206100268 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-161171049 |
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-129293084 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2966683 |
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2599318 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
173477564 |
874392303 |
520856786 |
376825241 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
916382 |
5238569 |
4318546 |
4061512 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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