现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31054073 |
12119419 |
25105357 |
13079267 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
874714188 |
437443684 |
2363216086 |
1939647155 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110856033 |
63340785 |
199988269 |
165156895 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
252120677 |
116302832 |
1129166368 |
1043797058 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
144613299 |
58444692 |
409280027 |
282524690 |
| 经营活动现金流出小计 |
590519704 |
266333769 |
1829888086 |
1548644878 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
284194485 |
171109915 |
533328000 |
391002277 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13500000 |
13500000 |
32300140 |
32301607 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100343156 |
74531315 |
157804129 |
189114749 |
| 投资活动现金流入小计 |
115629875 |
90088945 |
191537141 |
221938833 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22899038 |
7743604 |
100331672 |
47625268 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
76187562 |
1260000 |
161785546 |
282353174 |
| 投资活动现金流出小计 |
99086600 |
9003604 |
366633993 |
329978442 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16543275 |
81085342 |
-175096852 |
-108039608 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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435509000 |
400000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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478009000 |
442500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35484000 |
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480000000 |
480000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140770173 |
140770173 |
30093633 |
30093633 |
| 筹资活动现金流出小计 |
327907500 |
140967340 |
668882215 |
668810659 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-327907500 |
-140967340 |
-190873215 |
-226310659 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1668101 |
-1999515 |
-1596125 |
-1218348 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28837842 |
109228402 |
165761808 |
55433661 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
176427316 |
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178672039 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
30851046 |
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62327596 |
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| 无形资产摊销 |
2124173 |
-- |
6890575 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-25350483 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
5416 |
-- |
86546 |
-- |
| 财务费用 |
-5913571 |
-- |
8780392 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-549372 |
-- |
-8056878 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
145977992 |
-- |
-77457639 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-64682890 |
-- |
420399797 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-3994243 |
-- |
-50627696 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1977310 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
284194485 |
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533328000 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
546180633 |
-- |
575018476 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
575018476 |
-- |
409256668 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-28837842 |
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165761808 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2250596 |
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3749860 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
829698431 |
425324265 |
2291821486 |
1880061444 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13961684 |
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46289243 |
46506444 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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