现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
61699448 |
345088567 |
428010478 |
262506684 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3777803392 |
17114602377 |
14067623793 |
8821336713 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
157383786 |
516594699 |
409981338 |
265655529 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
4069771321 |
16622489197 |
13614991027 |
9040144716 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
128942404 |
174342688 |
233212169 |
152798881 |
经营活动现金流出小计 |
4406386748 |
17487764803 |
14411635121 |
9566711724 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-628583356 |
-373162426 |
-344011329 |
-745375011 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
320403496 |
1507002860 |
340000000 |
597836945 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46636 |
15745706 |
13454224 |
13335904 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
22991421 |
-- |
1870678 |
投资活动现金流入小计 |
397869868 |
1639120925 |
451309654 |
663075964 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
97817933 |
556661772 |
414155010 |
339317746 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11710000 |
3905939 |
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投资活动现金流出小计 |
107817933 |
2086946448 |
638128288 |
680553146 |
投资活动产生的现金流量净额 |
290051935 |
-447825523 |
-186818634 |
-17477182 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1179348387 |
3624184556 |
3378610566 |
2798225229 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
625290494 |
1043872 |
1026472 |
筹资活动现金流入小计 |
1182263387 |
4262055050 |
3390189438 |
2800886701 |
偿还债务所支付的现金 |
622398625 |
2819721425 |
2099052664 |
1395035672 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1494382 |
391602155 |
110671810 |
81882240 |
筹资活动现金流出小计 |
663915350 |
3589782410 |
2541292892 |
1784954080 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
518348037 |
672272641 |
848896546 |
1015932621 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1300517 |
6784695 |
760223 |
-1422563 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
178516099 |
-141930614 |
318826806 |
251657865 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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81353239 |
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262074971 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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250396332 |
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123353912 |
无形资产摊销 |
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17046449 |
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8548427 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-2745976 |
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-1845157 |
固定资产报废损失 |
-- |
49376 |
-- |
43116 |
财务费用 |
-- |
88387722 |
-- |
39646152 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-128598638 |
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-63839279 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-231180430 |
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-20963879 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
345091321 |
-- |
79750388 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-943422269 |
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-1215193318 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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6667764 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-373162426 |
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-745375011 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
569235101 |
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962823579 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
711165714 |
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711165714 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-141930614 |
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251657865 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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12222540 |
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3944107 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3712011983 |
16758011989 |
13623167171 |
8548036450 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
4091961 |
11501821 |
16446144 |
10793578 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
320403496 |
1507002860 |
340000000 |
597836945 |