现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
372224228 |
134378862 |
216141869 |
459996461 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11636373400 |
5015017110 |
27251620505 |
21640499179 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
720042124 |
415318160 |
1444492163 |
1127121428 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10523215504 |
4447573159 |
24481877841 |
19637577639 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
310250312 |
275923563 |
681357277 |
539442900 |
| 经营活动现金流出小计 |
11604620037 |
5160622851 |
26716040025 |
21410612970 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31753363 |
-145605740 |
535580480 |
229886210 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1468494909 |
286000000 |
998359531 |
537581624 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66678702 |
30868615 |
224169388 |
103355323 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
26182312 |
7407988 |
95509960 |
| 投资活动现金流入小计 |
1552870105 |
351441176 |
1282572065 |
782279362 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
224536860 |
140812805 |
1113434518 |
817398304 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
38885193 |
24483560 |
98934093 |
| 投资活动现金流出小计 |
1637752219 |
531614064 |
2192315704 |
1517142265 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-84882114 |
-180172889 |
-909743639 |
-734862903 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1273386678 |
1290649701 |
4482055000 |
4126116507 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
351200000 |
27514876 |
734302233 |
5456335 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1696425952 |
1318964577 |
5560529061 |
4466164348 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1413862367 |
601259705 |
3454171170 |
2638646972 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
112438632 |
54040086 |
1211433689 |
56402036 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1679621805 |
728153126 |
5040189426 |
2971489528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16804147 |
590811451 |
520339635 |
1494674820 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1890 |
525 |
-304238 |
300074 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36322715 |
265033347 |
145872237 |
989998201 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-31459944 |
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-1661879381 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
415996253 |
-- |
828303704 |
-- |
| 无形资产摊销 |
6894504 |
-- |
17377463 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
20876944 |
-- |
66237131 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
790721 |
-- |
32637732 |
-- |
| 财务费用 |
145000606 |
-- |
342515763 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
17388542 |
-- |
-23382472 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-758755513 |
-- |
96473530 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-111310134 |
-- |
563757644 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
259639458 |
-- |
-336987943 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
8437731 |
-- |
17079349 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
31753363 |
-- |
535580480 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1920630844 |
-- |
1956953559 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1956953559 |
-- |
1811081322 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-36322715 |
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145872237 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
9802803 |
-- |
16622356 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11262742208 |
4880451095 |
27035029832 |
21178845868 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
1406964 |
187153 |
448804 |
1656851 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1468494909 |
286000000 |
998359531 |
537581624 |
