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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 372224228 134378862 216141869 459996461
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 11636373400 5015017110 27251620505 21640499179
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 720042124 415318160 1444492163 1127121428
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 10523215504 4447573159 24481877841 19637577639
支付的其他与经营活动有关的现金 310250312 275923563 681357277 539442900
经营活动现金流出小计 11604620037 5160622851 26716040025 21410612970
经营活动产生的现金流量净额 31753363 -145605740 535580480 229886210
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1468494909 286000000 998359531 537581624
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 66678702 30868615 224169388 103355323
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 26182312 7407988 95509960
投资活动现金流入小计 1552870105 351441176 1282572065 782279362
购建固定无形和长期资产支付的现金 224536860 140812805 1113434518 817398304
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 38885193 24483560 98934093
投资活动现金流出小计 1637752219 531614064 2192315704 1517142265
投资活动产生的现金流量净额 -84882114 -180172889 -909743639 -734862903
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1273386678 1290649701 4482055000 4126116507
收到的其他与筹资活动有关的现金 351200000 27514876 734302233 5456335
筹资活动现金流入小计 1696425952 1318964577 5560529061 4466164348
偿还债务所支付的现金 1413862367 601259705 3454171170 2638646972
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 112438632 54040086 1211433689 56402036
筹资活动现金流出小计 1679621805 728153126 5040189426 2971489528
筹资活动产生的现金流量净额 16804147 590811451 520339635 1494674820
五、汇率变动对现金的影响 1890 525 -304238 300074
六、现金及现金等价物净增加额 -36322715 265033347 145872237 989998201
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -31459944 -- -1661879381 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 415996253 -- 828303704 --
无形资产摊销 6894504 -- 17377463 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 20876944 -- 66237131 --
固定资产报废损失 790721 -- 32637732 --
财务费用 145000606 -- 342515763 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 17388542 -- -23382472 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -758755513 -- 96473530 --
经营性应收项目的减少(减增加) -111310134 -- 563757644 --
经营性应付项目的增加(减减少) 259639458 -- -336987943 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 8437731 -- 17079349 --
经营活动产生之现金流量净额 31753363 -- 535580480 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1920630844 -- 1956953559 --
减:货币资金的期初余额 1956953559 -- 1811081322 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -36322715 -- 145872237 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 9802803 -- 16622356 --
销售商品、提供劳务收到的现金 11262742208 4880451095 27035029832 21178845868
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1406964 187153 448804 1656851
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1468494909 286000000 998359531 537581624