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现金流量表

报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 495739701 464658420 132170769 145463245
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13424525844 8699384125 3685499783 12227042252
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1260963284 833590669 404239082 1131029852
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 11377557617 7663104035 3510696342 10183565346
支付的其他与经营活动有关的现金 445820265 373746896 151721046 685366903
经营活动现金流出小计 13449043994 9089083808 4184727222 12271489886
经营活动产生的现金流量净额 -24518149 -389699683 -499227439 -44447634
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 839240000 352040000 302100000 1907150000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2246840 842318 384720 1580291
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1605825
投资活动现金流入小计 846836660 356149964 302679073 1921233923
购建固定无形和长期资产支付的现金 691758722 444425019 223958892 709017131
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 673054 3322317 -- 117826
投资活动现金流出小计 1339078576 624487336 247258892 3638341882
投资活动产生的现金流量净额 -492241916 -268337372 55420181 -1717107959
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2617213167 1884174930 889074241 2685334185
收到的其他与筹资活动有关的现金 487161884 366908684 27152113 311910610
筹资活动现金流入小计 3104625050 2251333614 916226355 4145694790
偿还债务所支付的现金 2102342874 1479190038 433975193 1763935855
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 237912082 184913508 62362078 269143170
筹资活动现金流出小计 2553561197 1729119517 528380092 2166375718
筹资活动产生的现金流量净额 551063853 522214097 387846263 1979319072
五、汇率变动对现金的影响 -8054434 -3750538 -177955 7937446
六、现金及现金等价物净增加额 26249354 -139573495 -56138950 225700925
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 134939926 -- 251567739
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 109450802 0 159340433
无形资产摊销 -- 3456074 -- 6051795
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 143587 -- 1284094
固定资产报废损失 -- 3058875 -- 1069227
财务费用 -- 73977486 0 86591632
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -7841903 -- -12471025
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 50100428 -- -479148064
经营性应收项目的减少(减增加) -- -410592063 -- -1124166452
经营性应付项目的增加(减减少) -- -394642168 -- 990892500
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 0 --
经营活动产生之现金流量净额 -- -389699683 -- -44447634
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 574666629 -- 714240124
减:货币资金的期初余额 -- 714240124 -- 488539199
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -139573495 -- 225700925
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 16029605 0 21456786
销售商品、提供劳务收到的现金 12764641472 8130582086 3491215765 11849434006
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 164144671 104143619 62113249 232145001
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 839240000 352040000 302100000 1907150000