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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 253604060 126315756 101236348 430521643
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 17509081755 11046826722 6796071815 25435105969
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3246550005 1998480764 924016897 3951665392
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 11213109588 7023089941 4006389660 17456713228
支付的其他与经营活动有关的现金 440098671 229494015 137578687 1636672120
经营活动现金流出小计 15494033734 9692437010 5353300019 23902813512
经营活动产生的现金流量净额 2015048021 1354389712 1442771796 1532292457
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5148243 3508104 27527951 5131226
收到的其他与投资活动有关的现金 184253005 -- -- 1513945832
投资活动现金流入小计 206247695 17897431 37711386 1532748073
购建固定无形和长期资产支付的现金 967631416 613575041 361477892 1460510696
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1922325444 343628703 1440532755 153716400
投资活动现金流出小计 3398894349 1068648240 1802010647 1705581943
投资活动产生的现金流量净额 -3192646655 -1050750809 -1764299261 -172833870
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5192342657 1885984923 893972955 4268809758
收到的其他与筹资活动有关的现金 184142916 68402005 151963660 478183723
筹资活动现金流入小计 5452502501 1954386928 1045936615 4913461596
偿还债务所支付的现金 3467548562 2183634484 749353566 4493405149
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 288328123 147417492 99517962 588292476
筹资活动现金流出小计 3926667196 2433338282 894393814 5363545736
筹资活动产生的现金流量净额 1525835305 -478951354 151542801 -450084141
五、汇率变动对现金的影响 21974616 12141390 -32715638 6097329
六、现金及现金等价物净增加额 370211287 -163171060 -202700302 915471776
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1114065629 -- -745658274
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 378359952 -- 767640495
无形资产摊销 -- 16096430 -- 17209262
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 9071675 -- 2501049
固定资产报废损失 -- 5819016 -- 7751041
财务费用 -- 127806166 -- 287945440
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -17867486 -- -116899700
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 44328586 -- 509377916
经营性应收项目的减少(减增加) -- 684042718 -- 161918534
经营性应付项目的增加(减减少) -- -842421920 -- -2068344935
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 38758147 -- 41645878
经营活动产生之现金流量净额 -- 1354389712 -- 1532292457
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1374919070 -- 1538090130
减:货币资金的期初余额 -- 1538090130 -- 622618355
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -163171060 -- 915471776
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 60378741 -- 84944572
销售商品、提供劳务收到的现金 16766201401 10606782400 6497195505 24043302038
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 489276294 313728565 197639962 961282289
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --