现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57682660 |
13046058 |
62313984 |
40619679 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2776729198 |
1425553698 |
5339439472 |
3842493869 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
600308556 |
309475736 |
1020337221 |
734433981 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
880559900 |
447136657 |
1579534211 |
1150557156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
858114805 |
400339203 |
1714765922 |
1214451120 |
| 经营活动现金流出小计 |
2461392839 |
1211568538 |
4534952226 |
3256919085 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
315336358 |
213985161 |
804487246 |
585574784 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
41990732 |
52616877 |
129011185 |
136577324 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
322669 |
244733 |
1814388 |
1737692 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
329410867 |
97493842 |
155923697 |
29657788 |
| 投资活动现金流入小计 |
396034733 |
150355452 |
349340714 |
230564248 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70183406 |
34686112 |
112083650 |
84146867 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
345000000 |
86969321 |
207923724 |
138121886 |
| 投资活动现金流出小计 |
535669397 |
175877433 |
691603374 |
584689353 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-139634664 |
-25521981 |
-342262659 |
-354125105 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
766590982 |
179553730 |
1156974031 |
676717231 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
219120000 |
379120000 |
595000000 |
545000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
988397222 |
558673730 |
1774177791 |
1222017231 |
| 偿还债务所支付的现金 |
489292060 |
211683060 |
1161959348 |
976260786 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
276060978 |
261155326 |
1016554937 |
542708317 |
| 筹资活动现金流出小计 |
984905111 |
480869938 |
2245999713 |
1577199459 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3492112 |
77803792 |
-471821922 |
-355182228 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13460837 |
-7852697 |
-284978 |
-5322396 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
165732969 |
258414274 |
-9882314 |
-129054946 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
167062735 |
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252140344 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
33318287 |
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52865503 |
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| 无形资产摊销 |
9138311 |
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15938888 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
651276 |
-- |
1902494 |
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| 固定资产报废损失 |
1498907 |
-- |
1777039 |
-- |
| 财务费用 |
40720984 |
-- |
85607276 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-19012555 |
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-54516234 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
24051889 |
-- |
131999537 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
28997584 |
-- |
8383327 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-72164166 |
-- |
120037273 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
315336358 |
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804487246 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
582732557 |
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412631460 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
416999588 |
-- |
422513773 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
165732969 |
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-9882314 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
31460104 |
-- |
62433104 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2718471072 |
1411932174 |
5273916030 |
3798713442 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
575465 |
575465 |
3209458 |
3160748 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
41990732 |
52616877 |
129011185 |
136577324 |
