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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 37488336 26941235 178945650 198075352
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 132236205 123622831 560446241 632942757
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 83992824 40087074 181967862 135525712
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 44949190 58782856 147450127 271377979
支付的其他与经营活动有关的现金 39794648 18957441 117235655 80372502
经营活动现金流出小计 187740045 129546250 508154127 542295388
经营活动产生的现金流量净额 -55503840 -5923419 52292114 90647369
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- 450 450
收到的其他与投资活动有关的现金 4034408485 2985000000 2243425236 1795080000
投资活动现金流入小计 4038709717 2989299236 2253134949 1803467578
购建固定无形和长期资产支付的现金 54306000 39760649 142263984 121374699
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 183800000 -- 5807600674 1280000000
投资活动现金流出小计 238106000 39760649 5949864658 1628974699
投资活动产生的现金流量净额 3800603717 2949538587 -3696729709 174492878
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 515280000 60000000 266743598 263486000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1030680 --
筹资活动现金流入小计 515280000 60000000 267774279 263486000
偿还债务所支付的现金 345070000 -- 192705000 11779000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 845 -- 1781841 239817
筹资活动现金流出小计 353094416 2729547 224694998 36044710
筹资活动产生的现金流量净额 162185584 57270453 43079281 227441290
五、汇率变动对现金的影响 -23521 -23541 522125 538401
六、现金及现金等价物净增加额 3907261940 3000862080 -3600836189 493119937
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 48783457 -- 70581624 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 21135076 -- 39917895 --
无形资产摊销 3151507 -- 6090407 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 0 -- -147405 --
固定资产报废损失 -- -- 11412 --
财务费用 -22367918 -- -32483236 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1745781 -- -12461290 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -7097294 -- -11026932 --
经营性应收项目的减少(减增加) -83470477 -- 6953420 --
经营性应付项目的增加(减减少) -25242837 -- -33693741 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 123611 --
经营活动产生之现金流量净额 -55503840 -- 52292114 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 6702153930 -- 2794891990 --
减:货币资金的期初余额 2794891990 -- 6395728179 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 3907261940 -- -3600836189 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 6504395 -- 8551876 --
销售商品、提供劳务收到的现金 94221143 96188600 374942382 428955437
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 526726 492997 6558209 5911968
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --