现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
131011984 |
108267065 |
190554658 |
118637651 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1796410934 |
941867968 |
3739190700 |
2608306766 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
558679058 |
306224656 |
910268626 |
676576345 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
315090482 |
194892890 |
759362798 |
607484786 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
615988328 |
270760661 |
1286957340 |
945823196 |
| 经营活动现金流出小计 |
1685956368 |
882867397 |
3289612350 |
2475778434 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
110454566 |
59000572 |
449578350 |
132528331 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
800133516 |
260133516 |
820340493 |
424101638 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26701199 |
242199 |
4290254 |
3985417 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
827875243 |
260543387 |
827818622 |
430405401 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
169009474 |
96194477 |
391008654 |
279680977 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
859477050 |
256327892 |
1211008654 |
579680977 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31601807 |
4215494 |
-383190032 |
-149275576 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
888000000 |
539500000 |
886676952 |
526676952 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9263922 |
6063922 |
11681760 |
7784689 |
| 筹资活动现金流入小计 |
897592222 |
545892222 |
1691998711 |
1328101641 |
| 偿还债务所支付的现金 |
891153616 |
315250000 |
1174703048 |
1043800832 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10260787 |
5077705 |
146655229 |
132160900 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1142798873 |
329186611 |
1363932242 |
1209318838 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-245206651 |
216705611 |
328066469 |
118782802 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2000721 |
537855 |
-1538084 |
3572808 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164353171 |
280459532 |
392916703 |
105608366 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
163008808 |
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295562833 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
57698430 |
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109359248 |
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| 无形资产摊销 |
58453875 |
-- |
103314862 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-24810566 |
-- |
284326 |
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| 固定资产报废损失 |
188266 |
-- |
1715373 |
-- |
| 财务费用 |
18331643 |
-- |
42340805 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
42594297 |
-- |
60526346 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
7787026 |
-- |
66193163 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-162192224 |
-- |
-70942294 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-131103492 |
-- |
-352479772 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
1051770 |
-- |
193512305 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
110454566 |
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449578350 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
996146134 |
-- |
1160499305 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1160499305 |
-- |
767582602 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-164353171 |
-- |
392916703 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1440685 |
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2909051 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1628934523 |
797245149 |
3544725705 |
2485831793 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
36464427 |
36355754 |
3910337 |
3837322 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
800133516 |
260133516 |
820340493 |
424101638 |
